名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3012919.17 |
存出保证金 | 34413.17 |
交易性金融资产 | 486314031.45 |
股票投资 | 353151710.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133162321.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 136102372.6 |
应收证券清算款 | 155282.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 692196122.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 703718.65 |
应付托管费 | 117286.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165100.06 |
负债合计 | 986105.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736739762.0 |
所有者权益合计 | 691210017.41 |
负债和所有者权益合计 | 692196122.57 |
资产: | |
银行存款 | 77698529.85 |
结算备付金 | 3517605.15 |
存出保证金 | 92841.64 |
交易性金融资产 | 494756225.36 |
股票投资 | 362736548.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132019676.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49980730.15 |
应收证券清算款 | 90297254.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716343186.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 876644.83 |
应付托管费 | 146107.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338643.68 |
负债合计 | 1361396.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736739762.0 |
所有者权益合计 | 714981789.74 |
负债和所有者权益合计 | 716343186.33 |
资产: | |
银行存款 | 344722957.61 |
结算备付金 | 1336393.02 |
存出保证金 | 75480.12 |
交易性金融资产 | 348224186.05 |
股票投资 | 348224186.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 694359016.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 884056.17 |
应付托管费 | 147342.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328277.88 |
负债合计 | 1359676.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736739762.0 |
所有者权益合计 | 692999340.04 |
负债和所有者权益合计 | 694359016.8 |
资产: | |
银行存款 | 196021784.85 |
结算备付金 | 2184719.96 |
存出保证金 | 168130.83 |
交易性金融资产 | 394459852.65 |
股票投资 | 394459852.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 140036821.92 |
应收证券清算款 | 8273633.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 741144943.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 881682.56 |
应付托管费 | 146947.08 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 423907.47 |
负债合计 | 1452537.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736739762.0 |
所有者权益合计 | 739692406.42 |
负债和所有者权益合计 | 741144943.73 |
资产: | |
银行存款 | 335490699.01 |
结算备付金 | 6211387.46 |
存出保证金 | 151097.94 |
交易性金融资产 | 691422641.29 |
股票投资 | 691422641.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 250000000.0 |
应收证券清算款 | 9045086.08 |
应收利息 | 187691.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1292508603.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 86.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1601692.23 |
应付托管费 | 266948.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 2692783.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 692108647.04 |
所有者权益合计 | 1289815820.17 |
负债和所有者权益合计 | 1292508603.65 |
资产: | |
银行存款 | 226473831.42 |
结算备付金 | 7350114.25 |
存出保证金 | 309333.13 |
交易性金融资产 | 767256404.93 |
股票投资 | 766965404.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 291000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 240000000.0 |
应收证券清算款 | 1414070.91 |
应收利息 | 161493.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1242965248.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1527569.94 |
应付托管费 | 254595.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225203.31 |
负债合计 | 2644935.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 692108647.04 |
所有者权益合计 | 1240320313.19 |
负债和所有者权益合计 | 1242965248.34 |
资产: | |
银行存款 | 26758153.1 |
结算备付金 | 14796359.89 |
存出保证金 | 203402.36 |
交易性金融资产 | 1070945292.17 |
股票投资 | 1050703292.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20242000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90000000.0 |
应收证券清算款 | 6996212.03 |
应收利息 | 496317.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1210195737.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1492621.13 |
应付托管费 | 248770.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2030.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203000.0 |
负债合计 | 2543627.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 692108647.04 |
所有者权益合计 | 1207652109.56 |
负债和所有者权益合计 | 1210195737.07 |
资产: | |
银行存款 | 22513038.77 |
结算备付金 | 11958877.66 |
存出保证金 | 194389.64 |
交易性金融资产 | 941614352.96 |
股票投资 | 921272352.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20342000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80000000.0 |
应收证券清算款 | 16529721.64 |
应收利息 | 154061.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1072964442.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1272856.87 |
应付托管费 | 212142.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1964.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95027.76 |
负债合计 | 1996648.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 684749039.93 |
所有者权益合计 | 1070967794.19 |
负债和所有者权益合计 | 1072964442.31 |
资产: | |
银行存款 | 15299028.12 |
结算备付金 | 5569790.03 |
存出保证金 | 92361.4 |
交易性金融资产 | 780587654.99 |
股票投资 | 658980654.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 121607000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 65000000.0 |
应收证券清算款 | 15335444.25 |
应收利息 | 2296347.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 884180626.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11317382.96 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1100583.04 |
应付托管费 | 183430.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6560.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172136.99 |
负债合计 | 13030535.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 674988712.8 |
所有者权益合计 | 871150091.42 |
负债和所有者权益合计 | 884180626.6 |
资产: | |
银行存款 | 13431094.0 |
结算备付金 | 12915506.84 |
存出保证金 | 134539.04 |
交易性金融资产 | 612736445.88 |
股票投资 | 443706245.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 169030200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 98008001.09 |
应收利息 | 3017104.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 740242690.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 719845.92 |
应付托管费 | 119974.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7808.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72133.19 |
负债合计 | 1031483.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 672669865.65 |
所有者权益合计 | 739211207.51 |
负债和所有者权益合计 | 740242690.97 |
资产: | |
银行存款 | 22737415.51 |
结算备付金 | 11996324.49 |
存出保证金 | 129704.62 |
交易性金融资产 | 578843498.83 |
股票投资 | 410420498.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168423000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120000000.0 |
应收证券清算款 | 32350.68 |
应收利息 | 2662984.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 736402278.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3242569.65 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 868564.18 |
应付托管费 | 144760.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 9760.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64782.71 |
负债合计 | 4583707.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 672669865.65 |
所有者权益合计 | 731818571.14 |
负债和所有者权益合计 | 736402278.79 |