名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9796947.63 |
1.利息收入 | 3533494.71 |
存款利息收入 | 582249.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186161.63 |
股票投资收益 | -11029718.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4679034.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6164522.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6449614.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11586270.26 |
1.管理人报酬 | 9751387.19 |
2.托管费 | 1625231.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209649.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1789322.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1789322.63 |
一、收入: | 28360990.01 |
1.利息收入 | 1786459.24 |
存款利息收入 | 390560.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2450050.97 |
股票投资收益 | -3491158.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 771232.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5169976.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24124479.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6378540.31 |
1.管理人报酬 | 5377107.66 |
2.托管费 | 896184.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105247.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21982449.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21982449.7 |
一、收入: | -100913628.93 |
1.利息收入 | 3309653.64 |
存款利息收入 | 919749.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4497795.16 |
股票投资收益 | -9038465.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 308123.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4232547.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100243465.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
517978.32 |
减:二、费用 | 12917303.54 |
1.管理人报酬 | 10890248.54 |
2.托管费 | 1815041.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212013.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-113830932.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-113830932.47 |
一、收入: | -60389611.35 |
1.利息收入 | 1919051.28 |
存款利息收入 | 484141.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30727572.17 |
股票投资收益 | 27864544.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36478.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2826549.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-93554213.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
517978.32 |
减:二、费用 | 6748254.74 |
1.管理人报酬 | 5684759.49 |
2.托管费 | 947459.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116035.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67137866.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67137866.09 |
一、收入: | 108594830.65 |
1.利息收入 | 5692203.31 |
存款利息收入 | 1122959.65 |
债券利息收入 | 391479.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217666883.29 |
股票投资收益 | 210253877.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -137124.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7550130.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-114764255.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26431120.04 |
1.管理人报酬 | 18486449.89 |
2.托管费 | 3081074.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4629886.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232299.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82163710.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82163710.61 |
一、收入: | 46311707.29 |
1.利息收入 | 2434399.29 |
存款利息收入 | 417940.47 |
债券利息收入 | 391476.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152176859.27 |
股票投资收益 | 147519912.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -191949.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4848896.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108299551.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13643503.66 |
1.管理人报酬 | 9270641.57 |
2.托管费 | 1545106.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2710896.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115449.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32668203.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32668203.63 |
一、收入: | 468559970.36 |
1.利息收入 | 3971059.82 |
存款利息收入 | 361683.92 |
债券利息收入 | 1121226.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433382349.94 |
股票投资收益 | 422391974.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2113765.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8876609.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31206315.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245.32 |
减:二、费用 | 23363970.24 |
1.管理人报酬 | 15920577.29 |
2.托管费 | 2653429.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4550109.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235904.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
445196000.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
445196000.12 |
一、收入: | 270642201.87 |
1.利息收入 | 2001534.47 |
存款利息收入 | 177310.22 |
债券利息收入 | 760992.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218848910.93 |
股票投资收益 | 212560836.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 439734.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5848339.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49791756.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10178107.85 |
1.管理人报酬 | 7035128.88 |
2.托管费 | 1172521.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1859520.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108284.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260464094.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260464094.02 |
一、收入: | 229610614.48 |
1.利息收入 | 8241578.46 |
存款利息收入 | 1026910.57 |
债券利息收入 | 4327629.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69723687.02 |
股票投资收益 | 63410314.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1516740.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4796631.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151645237.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.59 |
减:二、费用 | 13789258.54 |
1.管理人报酬 | 10337230.45 |
2.托管费 | 1722871.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1521812.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195560.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
215821355.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
215821355.94 |
一、收入: | 64831660.35 |
1.利息收入 | 4447600.74 |
存款利息收入 | 876216.83 |
债券利息收入 | 1663147.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11605774.81 |
股票投资收益 | 7854412.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 108427.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3642935.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48778173.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.59 |
减:二、费用 | 5682954.86 |
1.管理人报酬 | 4233822.68 |
2.托管费 | 705637.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 670779.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68218.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59148705.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59148705.49 |