名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1158.63 | 975.14 | 84.16% | 162.52 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 637.85 | 537.71 | 84.30% | 89.62 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1291.73 | 1089.02 | 84.31% | 181.50 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 674.83 | 568.48 | 84.24% | 94.75 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2643.11 | 1848.64 | 69.94% | 308.11 | 11.66% | 462.99 | 17.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1364.35 | 927.06 | 67.95% | 154.51 | 11.32% | 271.09 | 19.87% | -- | -- |
2020-12-31 | 2336.40 | 1592.06 | 68.14% | 265.34 | 11.36% | 455.01 | 19.47% | -- | -- |
2020-06-30 | 1017.81 | 703.51 | 69.12% | 117.25 | 11.52% | 185.95 | 18.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 1378.93 | 1033.72 | 74.97% | 172.29 | 12.49% | 152.18 | 11.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 568.30 | 423.38 | 74.50% | 70.56 | 12.42% | 67.08 | 11.80% | -- | -- |