]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.8016 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7876 | 0.98% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8403 | 0.98% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.8303 | 0.69% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币E | 0.4606 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.436 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.395 | 1.47% |
| 东方红货币A | 0.395 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29869969.03 |
| 1.利息收入 | 357643.49 |
| 存款利息收入 | 357643.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42398832.25 |
| 股票投资收益 | 17359142.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 323287.24 |
| 股利收益 | 24716402.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72679166.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52721.71 |
| 减：二、费用 | 32076775.17 |
| 1.管理人报酬 | 27262695.29 |
| 2.托管费 | 4543782.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269106.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61946744.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61946744.2 |
| 一、收入： | 86323881.83 |
| 1.利息收入 | 108058.67 |
| 存款利息收入 | 108058.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112341368.65 |
| 股票投资收益 | 91374610.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20966758.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26125545.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19758022.39 |
| 1.管理人报酬 | 16819141.83 |
| 2.托管费 | 2803190.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135690.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66565859.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66565859.44 |
| 一、收入： | -407367052.34 |
| 1.利息收入 | 313316.45 |
| 存款利息收入 | 302434.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276712434.74 |
| 股票投资收益 | -317908852.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277919.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40918498.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130967934.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37721742.14 |
| 1.管理人报酬 | 32107202.0 |
| 2.托管费 | 5351200.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263339.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445088794.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445088794.48 |
| 一、收入： | -318721132.38 |
| 1.利息收入 | 168388.14 |
| 存款利息收入 | 157506.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179319248.84 |
| 股票投资收益 | -199337535.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277919.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19740367.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139570271.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19459831.47 |
| 1.管理人报酬 | 16572197.69 |
| 2.托管费 | 2762032.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125600.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338180963.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338180963.85 |
| 一、收入： | -304759489.36 |
| 1.利息收入 | 288836.94 |
| 存款利息收入 | 288063.04 |
| 债券利息收入 | 773.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497887510.02 |
| 股票投资收益 | 464239048.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418912.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33229549.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-802935836.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59199647.39 |
| 1.管理人报酬 | 42127279.08 |
| 2.托管费 | 7021213.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9819090.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232061.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363959136.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363959136.75 |
| 一、收入： | 146248647.07 |
| 1.利息收入 | 132823.41 |
| 存款利息收入 | 132823.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413596089.29 |
| 股票投资收益 | 396462662.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17133426.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267480265.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30879446.44 |
| 1.管理人报酬 | 22520683.29 |
| 2.托管费 | 3753447.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4487923.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117392.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115369200.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115369200.63 |
| 一、收入： | 1005803174.52 |
| 1.利息收入 | 927459.73 |
| 存款利息收入 | 927459.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512098216.57 |
| 股票投资收益 | 481350204.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30748011.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
492777498.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45036630.07 |
| 1.管理人报酬 | 33444592.37 |
| 2.托管费 | 5574098.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5788860.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229078.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960766544.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960766544.45 |
| 一、收入： | 158379058.62 |
| 1.利息收入 | 627671.68 |
| 存款利息收入 | 627671.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240707385.63 |
| 股票投资收益 | 226040108.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14667277.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82955998.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19877569.53 |
| 1.管理人报酬 | 14494604.69 |
| 2.托管费 | 2415767.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2855043.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138501489.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138501489.09 |
| 一、收入： | 689533813.97 |
| 1.利息收入 | 3014672.51 |
| 存款利息收入 | 3005671.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248896421.58 |
| 股票投资收益 | 219090769.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29805651.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437622719.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32369219.79 |
| 1.管理人报酬 | 24444707.21 |
| 2.托管费 | 4074117.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3612811.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237583.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
657164594.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
657164594.18 |
| 一、收入： | 287185988.3 |
| 1.利息收入 | 2005476.14 |
| 存款利息收入 | 1996474.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69352794.55 |
| 股票投资收益 | 55959245.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13393549.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215827717.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14744539.9 |
| 1.管理人报酬 | 11209298.0 |
| 2.托管费 | 1868216.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1546735.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120290.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272441448.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272441448.4 |
