名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14519.14 | -6263.42 | 43.14% | 47.39 | -0.33% | 466.37 | -3.21% |
2023-06-30 | -6411.58 | -336.01 | 5.24% | 31.13 | -0.49% | 314.79 | -4.91% |
2022-12-31 | -14442.36 | -16760.21 | 116.05% | 50.44 | -0.35% | 461.69 | -3.20% |
2022-06-30 | -7008.43 | -8570.72 | 122.29% | 50.44 | -0.72% | 271.77 | -3.88% |
2021-12-31 | -11140.79 | 16248.91 | -145.85% | 0.10 | 0.00% | 524.40 | -4.71% |
2021-06-30 | 22417.39 | 21785.08 | 97.18% | -- | -- | 441.74 | 1.97% |
2020-12-31 | 74802.50 | 59925.88 | 80.11% | -- | -- | 529.25 | 0.71% |
2020-06-30 | 37210.92 | 18869.45 | 50.71% | -- | -- | 454.94 | 1.22% |
2019-12-31 | 33457.49 | 21867.71 | 65.36% | -- | -- | 806.71 | 2.41% |
2019-06-30 | 21313.33 | 10220.40 | 47.95% | -- | -- | 551.44 | 2.59% |