名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 760.52 | 634.50 | 83.43% | 105.75 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 449.08 | 376.26 | 83.78% | 62.71 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 953.68 | 798.67 | 83.75% | 133.11 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 492.04 | 412.50 | 83.84% | 68.75 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3856.45 | 2135.25 | 55.37% | 355.87 | 9.23% | 1342.40 | 34.81% | -- | -- |
2021-06-30 | 1996.14 | 1153.82 | 57.80% | 192.30 | 9.63% | 638.64 | 31.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 3315.21 | 1802.04 | 54.36% | 300.34 | 9.06% | 1189.28 | 35.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 1529.32 | 792.71 | 51.83% | 132.12 | 8.64% | 592.46 | 38.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 2489.05 | 1355.26 | 54.45% | 225.88 | 9.07% | 885.47 | 35.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 1252.32 | 634.36 | 50.65% | 105.73 | 8.44% | 498.34 | 39.79% | -- | -- |