名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -408.63 | -467.99 | 114.53% | 1.35 | -0.33% | -1.45 | 0.36% |
2023-11-20 | -473.02 | 164.69 | -34.82% | -- | -- | 66.45 | -14.05% |
2023-06-30 | 219.78 | 259.67 | 118.15% | -- | -- | 48.87 | 22.24% |
2022-12-31 | -2643.31 | -2655.13 | 100.45% | -- | -- | 170.97 | -6.47% |
2022-06-30 | -1985.64 | -2149.57 | 108.26% | -- | -- | 135.32 | -6.81% |
2021-12-31 | 6127.22 | 12205.95 | 199.21% | 0.71 | 0.01% | 87.37 | 1.43% |
2021-06-30 | 5951.41 | 12600.28 | 211.72% | 0.71 | 0.01% | 68.48 | 1.15% |
2020-12-31 | 37974.17 | 35417.83 | 93.27% | -- | -- | 561.55 | 1.48% |
2020-06-30 | 11210.92 | 695.92 | 6.21% | -- | -- | 431.40 | 3.85% |
2019-12-31 | 9897.62 | 3231.53 | 32.65% | -- | -- | 1285.43 | 12.99% |
2019-06-30 | 2599.90 | 1822.14 | 70.08% | -- | -- | 470.00 | 18.08% |