名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 11.54 | 11.63 | 100.81% | 1.94 | 16.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-11-20 | 210.48 | 162.07 | 77.00% | 27.01 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 136.58 | 109.65 | 80.28% | 18.27 | 13.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 409.00 | 335.84 | 82.11% | 55.97 | 13.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 203.17 | 166.81 | 82.10% | 27.80 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 958.10 | 507.38 | 52.96% | 84.56 | 8.83% | 344.64 | 35.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 648.74 | 322.33 | 49.69% | 53.72 | 8.28% | 261.88 | 40.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 2857.91 | 1778.25 | 62.22% | 296.37 | 10.37% | 761.10 | 26.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 1103.27 | 770.73 | 69.86% | 128.46 | 11.64% | 193.26 | 17.52% | -- | -- |
2019-12-31 | 1872.48 | 1363.69 | 72.83% | 227.28 | 12.14% | 261.47 | 13.96% | -- | -- |
2019-06-30 | 846.22 | 598.19 | 70.69% | 99.70 | 11.78% | 138.77 | 16.40% | -- | -- |