日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34378519.19元 |
本期利润 | -87804259.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.88% |
本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67224173.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
期末基金资产净值 | 662692641.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11314859.91元 |
本期利润 | 1186542.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156214975.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2623元 |
期末基金资产净值 | 751683443.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2623元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68502167.37元 |
本期利润 | -46184251.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155028432.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2603元 |
期末基金资产净值 | 750496901.07元 |
期末基金份额净值 | 1.2603元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66226651.66元 |
本期利润 | -36151746.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 165060937.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2771元 |
期末基金资产净值 | 760529405.61元 |
期末基金份额净值 | 1.2772元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 509078835.54元 |
本期利润 | 191101155.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1559元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201212684.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3379元 |
期末基金资产净值 | 796681152.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 88.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 257070606.78元 |
本期利润 | 127849307.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0853元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.39% |
本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212197508.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1389元 |
期末基金资产净值 | 1961052557.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 387414189.48元 |
本期利润 | 608443090.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.414元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.76% |
本期基金份额净值增长率 | 40.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 241772144.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
期末基金资产净值 | 2062642670.09元 |
期末基金份额净值 | 1.3998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 196675105.61元 |
本期利润 | 300708991.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2052元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.78% |
本期基金份额净值增长率 | 19.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51033060.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0346元 |
期末基金资产净值 | 1754908571.7元 |
期末基金份额净值 | 1.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 217262446.2元 |
本期利润 | 354445987.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2467元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.81% |
本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27514250.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 1596350676.76元 |
期末基金份额净值 | 1.1034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18814111.91元 |
本期利润 | 111051385.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0775元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65404716.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
期末基金资产净值 | 1482192692.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46590604.46元 |
本期利润 | -62122859.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
本期基金份额净值增长率 | -4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62122859.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0433元 |
期末基金资产净值 | 1371141306.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.33% |