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基金买卖网 > 基金净值 > 中金中证优选300指数(LOF)C (501061)
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中金中证优选300指数(LOF)C501061
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2018-08-30     基金规模:1.43亿份     基金经理: 耿帅军 
基金全称:中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.94%
  • 近一月增长率
    -0.34%
  • 近一季增长率
    -3.41%
  • 近半年增长率
    3.22%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

中金中证优选300指数(LOF)C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
交通运输、仓储和邮政业 2.59% 2133.83
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
建筑业 2.99% 2457.33
科学研究和技术服务业 0.02% 16.87
采矿业 2.19% 1800.74
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.51% 5359.20
批发和零售业 0.61% 502.19
金融业 32.21% 26502.21
水利、环境和公共设施管理业 0.11% 93.52
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.88% 722.03
制造业 42.65% 35090.80
农、林、牧、渔业 0.1% 86.18
文化、体育和娱乐业 0.09% 71.51
信息传输、软件和信息技术服务业 2.52% 2074.02
房地产业 1.33% 1090.35
合计 94.8% 78000.77
合计 94.97% 43679.64
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.0% 919.41
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 2.27% 1043.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 2.44% 1122.19
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 17.30
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 81.37
采矿业 10.26% 4716.46
金融业 26.42% 12149.51
批发和零售业 1.02% 468.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 826.20
制造业 38.44% 17677.23
教育 -- --
房地产业 1.94% 894.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.31% 3360.95
文化、体育和娱乐业 0.88% 403.10
金融业 26.25% 6270.55
制造业 39.44% 9421.41
交通运输、仓储和邮政业 1.82% 434.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77% 423.66
批发和零售业 1.15% 274.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 48.03
采矿业 8.95% 2137.94
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 2.47% 590.55
科学研究和技术服务业 0.04% 8.90
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 2.23% 533.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.27% 1736.99
房地产业 2.3% 549.76
教育 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.94% 223.77
合计 94.83% 22654.11
农、林、牧、渔业 0.11% 22.90
批发和零售业 1.43% 292.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 35.01% 7135.83
建筑业 3.1% 631.18
租赁和商务服务业 1.43% 290.59
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.41% 287.90
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.03% 7.07
房地产业 3.01% 613.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.19% 854.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62% 126.70
文化、体育和娱乐业 0.41% 82.68
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 5.06% 1031.26
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 48.52
教育 -- --
金融业 38.92% 7932.41
合计 94.98% 19357.98
农、林、牧、渔业 0.11% 14.40
制造业 35.65% 4571.24
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.03% 4.90
水利、环境和公共设施管理业 0.24% 31.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 94.72% 12148.99
交通运输、仓储和邮政业 1.4% 179.91
文化、体育和娱乐业 0.45% 57.71
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71% 90.87
租赁和商务服务业 1.4% 179.65
卫生和社会工作 -- --
房地产业 3.09% 396.87
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.23% 542.05
建筑业 3.29% 421.96
采矿业 4.87% 624.39
批发和零售业 1.52% 195.46
金融业 37.72% 4838.27
综合 -- --
制造业 35.77% 5533.46
金融业 35.39% 5475.27
农、林、牧、渔业 0.13% 20.67
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.92% 298.09
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55% 84.44
住宿和餐饮业 0.05% 8.15
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.28% 43.50
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 8.25
建筑业 6.1% 942.94
科学研究和技术服务业 0.18% 28.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.5% 77.53
交通运输、仓储和邮政业 2.33% 360.13
卫生和社会工作 -- --
采矿业 5.11% 789.92
合计 94.97% 14690.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31% 358.76
房地产业 4.28% 661.37
批发和零售业 1.8% 211.67
文化、体育和娱乐业 0.45% 53.27
农、林、牧、渔业 0.14% 16.65
采矿业 4.88% 572.82
科学研究和技术服务业 0.16% 18.39
综合 -- --
房地产业 4.88% 572.74
水利、环境和公共设施管理业 0.06% 6.67
金融业 37.34% 4383.48
制造业 34.33% 4029.40
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.37% 277.97
租赁和商务服务业 0.24% 27.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34% 39.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27% 266.35
建筑业 5.7% 668.65
卫生和社会工作 -- --
合计 95.01% 11151.90
住宿和餐饮业 0.06% 6.70
农、林、牧、渔业 0.14% 14.91
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.19% 20.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.09% 660.40
合计 94.91% 10284.98
建筑业 4.3% 466.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86% 93.37
交通运输、仓储和邮政业 1.92% 207.85
住宿和餐饮业 -- --
金融业 26.52% 2874.05
水利、环境和公共设施管理业 0.13% 13.99
制造业 38.05% 4123.57
采矿业 8.52% 923.20
房地产业 5.51% 597.54
文化、体育和娱乐业 0.49% 53.15
租赁和商务服务业 0.37% 39.95
批发和零售业 1.81% 196.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.73% 203.32
文化、体育和娱乐业 0.47% 55.85
采矿业 7.67% 903.03
水利、环境和公共设施管理业 0.11% 13.09
卫生和社会工作 -- --
金融业 26.77% 3152.01
教育 -- --
建筑业 4.4% 517.45
综合 -- --
房地产业 5.07% 597.00
制造业 39.6% 4661.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91% 107.51
合计 94.92% 11174.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.7% 671.52
农、林、牧、渔业 0.14% 16.09
批发和零售业 1.79% 210.35
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.17% 19.92
租赁和商务服务业 0.39% 46.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 1.43% 145.78
交通运输、仓储和邮政业 1.73% 175.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62% 164.57
采矿业 6.5% 661.72
制造业 35.25% 3587.43
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 4.87% 495.78
文化、体育和娱乐业 0.46% 46.69
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.99% 100.72
科学研究和技术服务业 0.26% 26.75
合计 95.01% 9669.03
房地产业 6.03% 614.15
住宿和餐饮业 -- --
教育 0.04% 4.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24% 126.38
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 18.80
综合 -- --
金融业 34.4% 3500.48
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 39.11% 3900.66
金融业 32.98% 3289.66
交通运输、仓储和邮政业 1.6% 159.22
卫生和社会工作 -- --
采矿业 5.04% 502.29
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 1.35% 134.25
房地产业 5.45% 543.59
水利、环境和公共设施管理业 0.19% 19.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41% 140.65
建筑业 4.12% 411.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74% 173.65
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
教育 0.05% 5.01
合计 94.98% 9473.91
租赁和商务服务业 1.2% 119.58
科学研究和技术服务业 0.29% 28.78
文化、体育和娱乐业 0.47% 46.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 6.97% 667.70
农、林、牧、渔业 0.07% 6.47
房地产业 0.87% 83.42
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 3.56
文化、体育和娱乐业 0.43% 41.09
制造业 55.23% 5287.18
教育 0.06% 5.30
批发和零售业 2.31% 221.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.75% 359.28
科学研究和技术服务业 0.37% 35.87
建筑业 7.86% 752.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22% 21.46
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 1.93% 185.08
金融业 12.5% 1196.50
交通运输、仓储和邮政业 2.44% 233.52
卫生和社会工作 -- --
合计 95.06% 9100.08
综合 -- --
采矿业 5.95% 620.83
农、林、牧、渔业 0.08% 8.28
制造业 56.44% 5885.64
批发和零售业 2.65% 276.82
房地产业 0.97% 100.75
租赁和商务服务业 2.44% 254.68
文化、体育和娱乐业 0.45% 46.88
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 4.35
交通运输、仓储和邮政业 2.44% 254.32
建筑业 6.49% 676.67
综合 -- --
教育 0.08% 8.00
金融业 13.48% 1406.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28% 29.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.84% 296.92
住宿和餐饮业 -- --
合计 94.97% 9904.82
科学研究和技术服务业 0.35% 35.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 40.35
制造业 41.21% 4380.09
交通运输、仓储和邮政业 1.02% 108.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.46% 580.69
金融业 26.42% 2808.22
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 3.62% 384.75
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 24.59
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.6% 63.31
综合 -- --
租赁和商务服务业 1.46% 155.53
合计 94.91% 10088.45
批发和零售业 1.58% 167.76
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 4.87% 517.14
农、林、牧、渔业 0.05% 5.05
房地产业 7.78% 826.50
科学研究和技术服务业 0.24% 26.04
制造业 43.03% 7669.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.88% 870.19
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.06% 11.22
采矿业 3.48% 620.47
房地产业 8.11% 1445.24
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.21% 38.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35% 61.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 25.54% 4551.70
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.21% 37.36
建筑业 4.45% 793.30
交通运输、仓储和邮政业 0.94% 168.20
住宿和餐饮业 -- --
合计 94.9% 16915.98
批发和零售业 1.49% 264.23
租赁和商务服务业 1.56% 278.04
文化、体育和娱乐业 0.59% 105.26
合计 94.65% 19491.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.94% 810.92
文化、体育和娱乐业 0.23% 47.23
农、林、牧、渔业 1.34% 275.36
金融业 32.09% 6608.23
采矿业 2.57% 529.53
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 7.21% 1484.01
租赁和商务服务业 0.31% 62.95
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.03% 7.33
交通运输、仓储和邮政业 1.12% 229.69
批发和零售业 2.31% 476.62
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.11
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 38.04% 7834.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13% 233.51
教育 -- --
建筑业 4.33% 889.96
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 2.56% 355.29
农、林、牧、渔业 1.59% 221.49
合计 95.01% 13204.50
交通运输、仓储和邮政业 1.32% 183.41
采矿业 2.41% 334.96
建筑业 4.6% 638.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 35.21% 4894.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39% 193.41
科学研究和技术服务业 0.04% 5.41
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.23% 32.62
教育 -- --
房地产业 7.62% 1059.39
租赁和商务服务业 0.3% 41.40
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.17% 579.16
住宿和餐饮业 -- --
金融业 33.56% 4664.95
交通运输、仓储和邮政业 2.0% 332.02
制造业 33.62% 5569.85
租赁和商务服务业 0.3% 49.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.04% 669.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88% 144.51
建筑业 4.56% 755.47
农、林、牧、渔业 1.91% 315.83
采矿业 1.63% 270.22
批发和零售业 2.08% 344.76
水利、环境和公共设施管理业 0.36% 59.74
综合 0.14% 22.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 5.27% 873.01
文化、体育和娱乐业 0.31% 51.40
金融业 37.7% 6247.20
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.2% 33.39
住宿和餐饮业 -- --
合计 94.98% 15738.89
制造业 33.44% 5384.87
批发和零售业 1.66% 266.73
金融业 39.73% 6398.06
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.15% 24.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89% 627.05
交通运输、仓储和邮政业 2.17% 350.01
农、林、牧、渔业 1.73% 278.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63% 101.95
教育 -- --
房地产业 5.59% 899.94
合计 95.8% 15427.12
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.7% 273.42
建筑业 4.21% 678.67
租赁和商务服务业 0.29% 46.82
文化、体育和娱乐业 0.32% 50.85
水利、环境和公共设施管理业 0.28% 45.51
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
房地产业 5.67% 1283.34
交通运输、仓储和邮政业 2.3% 520.64
合计 95.13% 21520.04
住宿和餐饮业 0.08% 18.72
采矿业 1.93% 435.61
租赁和商务服务业 1.36% 307.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85% 192.38
金融业 36.62% 8285.32
制造业 36.02% 8148.50
综合 -- --
教育 0.06% 14.26
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.29% 744.66
科学研究和技术服务业 0.02% 4.72
农、林、牧、渔业 0.09% 19.57
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.45% 101.51
建筑业 4.14% 937.40
批发和零售业 2.24% 506.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.09% 16.10
交通运输、仓储和邮政业 2.44% 415.96
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.29% 561.08
合计 95.08% 16239.01
批发和零售业 2.44% 416.74
租赁和商务服务业 1.26% 214.84
住宿和餐饮业 0.09% 14.83
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 34.4% 5875.09
采矿业 2.03% 347.06
教育 0.04% 7.64
房地产业 6.19% 1056.97
建筑业 4.3% 734.61
科学研究和技术服务业 0.03% 4.45
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79% 134.89
金融业 37.25% 6360.99
文化、体育和娱乐业 0.45% 77.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.07% 8.33
水利、环境和公共设施管理业 0.15% 17.26
采矿业 2.76% 324.61
制造业 38.52% 4535.85
租赁和商务服务业 0.35% 40.80
交通运输、仓储和邮政业 1.73% 203.60
科学研究和技术服务业 0.15% 17.99
房地产业 9.84% 1159.15
合计 95.07% 11193.76
文化、体育和娱乐业 0.7% 82.53
综合 -- --
批发和零售业 2.25% 264.47
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05% 241.63
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.11% 12.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.3% 506.38
建筑业 3.09% 363.98
金融业 28.99% 3414.38
批发和零售业 2.21% 254.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 3.13% 361.21
水利、环境和公共设施管理业 0.19% 22.11
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.91% 220.56
金融业 30.35% 3505.95
农、林、牧、渔业 0.12% 13.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.82% 556.59
合计 94.76% 10945.86
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.31% 35.50
建筑业 3.4% 392.82
房地产业 9.37% 1081.76
信息传输、软件和信息技术服务业 1.9% 219.36
住宿和餐饮业 0.07% 7.67
科学研究和技术服务业 0.15% 16.82
文化、体育和娱乐业 0.77% 88.39
制造业 36.09% 4168.62
综合 -- --
批发和零售业 1.46% 399.27
制造业 25.26% 6912.72
农、林、牧、渔业 0.86% 236.42
房地产业 3.65% 997.71
采矿业 1.76% 480.99
交通运输、仓储和邮政业 2.36% 645.61
建筑业 3.52% 964.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.12% 853.87
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 8.04
文化、体育和娱乐业 0.27% 74.88
住宿和餐饮业 0.06% 17.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39% 107.30
综合 0.03% 8.61
金融业 21.31% 5832.27
科学研究和技术服务业 0.02% 4.53
合计 65.06% 17806.49
租赁和商务服务业 0.96% 262.41
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