| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.454 | 1.29% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.452 | 1.28% |
| 中金MSCI质量C | 1.4941 | 1.19% |
| 中金MSCI中国A股… | 0.4759 | 1.19% |
| 中金MSCI质量A | 1.5117 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4546 | 1.64% |
| 中金现金管家C | 0.3916 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3942 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 161.22 | 84.04 | 52.13% | 25.21 | 15.64% | -- | -- | 7.84 | 4.86% |
| 2023-06-30 | 71.65 | 35.42 | 49.43% | 10.63 | 14.83% | -- | -- | 4.31 | 6.01% |
| 2022-12-31 | 110.69 | 53.69 | 48.50% | 16.11 | 14.55% | -- | -- | 3.09 | 2.79% |
| 2022-06-30 | 53.99 | 25.66 | 47.54% | 7.70 | 14.26% | -- | -- | 1.41 | 2.60% |
| 2021-12-31 | 183.31 | 54.35 | 29.65% | 16.31 | 8.90% | 59.97 | 32.72% | 3.21 | 1.75% |
| 2021-06-30 | 102.73 | 29.19 | 28.41% | 8.76 | 8.52% | 38.13 | 37.11% | 2.09 | 2.04% |
| 2020-12-31 | 325.74 | 86.74 | 26.63% | 26.02 | 7.99% | 150.52 | 46.21% | 7.43 | 2.28% |
| 2020-06-30 | 135.14 | 39.02 | 28.88% | 11.71 | 8.66% | 54.53 | 40.35% | 2.84 | 2.10% |
| 2019-12-31 | 322.41 | 86.07 | 26.70% | 25.82 | 8.01% | 158.58 | 49.19% | 10.34 | 3.21% |
| 2019-06-30 | 105.18 | 30.98 | 29.46% | 9.29 | 8.84% | 43.56 | 41.42% | 3.59 | 3.42% |
| 2018-12-31 | 146.51 | 30.74 | 20.98% | 9.22 | 6.29% | 76.97 | 52.54% | 3.87 | 2.64% |
