名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.454 | 1.29% |
中金华证清洁能源指数… | 0.452 | 1.28% |
中金MSCI质量C | 1.4941 | 1.19% |
中金MSCI中国A股… | 0.4759 | 1.19% |
中金MSCI质量A | 1.5117 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4546 | 1.64% |
中金现金管家C | 0.3916 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3942 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.27% | 0.81% | 2.21% | -0.08% | 15.32% | 8.21% | 9.21% | 6.87% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
126|2621 | 1623|3022 | 299|2973 | 1174|2829 | 259|2651 | 117|2346 | 145|1920 | 122|1332 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.847 | 1.847 | 0.15% | |
2024-07-18 | 1.8442 | 1.8442 | 0.45% | |
2024-07-17 | 1.8359 | 1.8359 | 0.10% | |
2024-07-16 | 1.834 | 1.834 | -0.11% | |
2024-07-15 | 1.8361 | 1.8361 | 0.22% |
截至2024-06-30 中金中证优选300指数(LOF)C期末总份额为1.43亿份,相比增加1.05亿份 (本季申购数为1.40亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 117.00 | 4013.22 | 4.88% |
601318 | 中国平安 | 96.00 | 3974.70 | 4.83% |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.55 | -- |
301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | -- |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 1.35 | -- |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 1.33 | -- |
600900 | 长江电力 | 118.00 | 3423.55 | 4.16% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3389.67 | 4.12% |
000333 | 美的集团 | 47.00 | 3046.98 | 3.70% |