名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
西部利得新动力混合A | 1.6224 | 3.86% |
西部利得新动力混合C | 1.5922 | 3.86% |
西部利得策略优选混合… | 0.987 | 3.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4839 | 1.88% |
西部利得天添富货币B | 0.458 | 1.81% |
西部利得天添金货币A | 0.4183 | 1.64% |
西部利得天添富货币A | 0.3924 | 1.57% |
西部利得天添鑫货币B | 0.3992 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12807716.47 |
1.利息收入 | 867098.39 |
存款利息收入 | 867098.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6617310.34 |
股票投资收益 | -59122720.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2087890.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1883232.35 |
股利收益 | 65535372.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21244643.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
952518.36 |
减:二、费用 | 19506900.47 |
1.管理人报酬 | 13713333.78 |
2.托管费 | 3143790.97 |
3.销售服务费 | 2262957.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383508.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32314616.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32314616.94 |
一、收入: | 4305441.64 |
1.利息收入 | 448651.39 |
存款利息收入 | 448651.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48737116.4 |
股票投资收益 | 2064176.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2087890.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 564066.62 |
股利收益 | 44020982.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45481139.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
600813.3 |
减:二、费用 | 9779544.49 |
1.管理人报酬 | 6774603.13 |
2.托管费 | 1693650.81 |
3.销售服务费 | 1109272.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198708.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5474102.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5474102.85 |
一、收入: | -11574878.59 |
1.利息收入 | 318203.36 |
存款利息收入 | 318203.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11201435.32 |
股票投资收益 | -5751321.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 797.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -97924.99 |
股利收益 | 17049884.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23536463.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441946.32 |
减:二、费用 | 7207361.09 |
1.管理人报酬 | 4961682.03 |
2.托管费 | 1240420.59 |
3.销售服务费 | 653517.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18782239.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18782239.68 |
一、收入: | 32857616.11 |
1.利息收入 | 75590.27 |
存款利息收入 | 75590.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9986583.03 |
股票投资收益 | 1717279.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 797.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 482904.69 |
股利收益 | 7785601.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22678917.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116525.34 |
减:二、费用 | 1913742.45 |
1.管理人报酬 | 1269069.46 |
2.托管费 | 317267.35 |
3.销售服务费 | 144126.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181538.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30943873.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30943873.66 |
一、收入: | 7807432.75 |
1.利息收入 | 69028.82 |
存款利息收入 | 68971.94 |
债券利息收入 | 56.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5528935.76 |
股票投资收益 | 2565884.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48384.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2914667.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2019776.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189691.55 |
减:二、费用 | 2776289.94 |
1.管理人报酬 | 1080603.15 |
2.托管费 | 270150.68 |
3.销售服务费 | 96496.52 |
4.交易费用 | 998639.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5031142.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5031142.81 |
一、收入: | 5763742.72 |
1.利息收入 | 21955.7 |
存款利息收入 | 21898.82 |
债券利息收入 | 56.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3788696.24 |
股票投资收益 | 2517740.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48384.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1222571.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1886635.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66455.73 |
减:二、费用 | 831241.65 |
1.管理人报酬 | 317829.56 |
2.托管费 | 79457.35 |
3.销售服务费 | 6405.65 |
4.交易费用 | 262682.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164866.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4932501.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4932501.07 |
一、收入: | 13351474.03 |
1.利息收入 | 52959.12 |
存款利息收入 | 52923.89 |
债券利息收入 | 35.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16898343.32 |
股票投资收益 | 14957765.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48123.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1892454.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3884323.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284495.15 |
减:二、费用 | 1945706.64 |
1.管理人报酬 | 749352.32 |
2.托管费 | 187338.24 |
3.销售服务费 | 24937.17 |
4.交易费用 | 614078.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11405767.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11405767.39 |
一、收入: | 753244.03 |
1.利息收入 | 21974.07 |
存款利息收入 | 21938.84 |
债券利息收入 | 35.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6797485.84 |
股票投资收益 | 5553415.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48123.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1195946.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6232047.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165831.42 |
减:二、费用 | 850173.01 |
1.管理人报酬 | 321632.49 |
2.托管费 | 80408.2 |
3.销售服务费 | 11.09 |
4.交易费用 | 263585.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 184535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96928.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96928.98 |
一、收入: | 22905042.66 |
1.利息收入 | 91754.91 |
存款利息收入 | 89446.08 |
债券利息收入 | 60.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17948138.01 |
股票投资收益 | 14578504.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18026.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3351607.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4684659.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180490.24 |
减:二、费用 | 1915763.04 |
1.管理人报酬 | 944908.54 |
2.托管费 | 236227.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 404627.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20989279.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20989279.62 |
一、收入: | 9260889.85 |
1.利息收入 | 32573.89 |
存款利息收入 | 30325.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4836905.42 |
股票投资收益 | 3903827.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 933077.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4318120.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73289.85 |
减:二、费用 | 597877.39 |
1.管理人报酬 | 256203.79 |
2.托管费 | 64050.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 113772.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163850.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8663012.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8663012.46 |
一、收入: | 13240.05 |
1.利息收入 | 323977.17 |
存款利息收入 | 184008.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-644246.88 |
股票投资收益 | -666682.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22435.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45441.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288067.99 |
减:二、费用 | 683704.85 |
1.管理人报酬 | 344767.59 |
2.托管费 | 86191.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86805.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165940.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-670464.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-670464.8 |