| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
| 财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
| 财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
| 财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -102011.57 |
| 1.利息收入 | 19695.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783849.17 |
| 股票投资收益 | 783849.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-905556.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6812.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3561.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3251.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108824.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108824.56 |
| 一、收入： | -139665.31 |
| 1.利息收入 | 6714.78 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1065512.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1211892.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14645.08 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14645.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154310.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154310.39 |
| 一、收入： | 81955598.22 |
| 1.利息收入 | 96998.99 |
| 存款利息收入 | 93484.6 |
| 债券利息收入 | 3514.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37575284.17 |
| 股票投资收益 | 33467028.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4106999.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44283315.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3480890.5 |
| 1.管理人报酬 | 2564851.19 |
| 2.托管费 | 427475.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 306543.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182020.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78474707.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78474707.72 |
| 一、收入： | 8176363.24 |
| 1.利息收入 | 40349.13 |
| 存款利息收入 | 39354.97 |
| 债券利息收入 | 994.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12446067.67 |
| 股票投资收益 | 10874387.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571680.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4310053.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1410184.18 |
| 1.管理人报酬 | 1087103.37 |
| 2.托管费 | 181183.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52634.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89262.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6766179.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6766179.06 |
| 一、收入： | 26132987.3 |
| 1.利息收入 | 133253.0 |
| 存款利息收入 | 61905.9 |
| 债券利息收入 | 357.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4910370.47 |
| 股票投资收益 | 4220804.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689566.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21089363.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2484869.99 |
| 1.管理人报酬 | 1283888.85 |
| 2.托管费 | 213981.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848341.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138658.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23648117.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23648117.31 |
| 一、收入： | 8479039.0 |
| 1.利息收入 | 90774.04 |
| 存款利息收入 | 19783.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292657.32 |
| 股票投资收益 | 753040.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539617.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7095607.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 996367.04 |
| 1.管理人报酬 | 459100.91 |
| 2.托管费 | 76516.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398812.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61937.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7482671.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7482671.96 |
| 一、收入： | -15643655.24 |
| 1.利息收入 | 455760.98 |
| 存款利息收入 | 66746.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5875518.56 |
| 股票投资收益 | -6274743.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399225.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10223897.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1305448.54 |
| 1.管理人报酬 | 721909.15 |
| 2.托管费 | 120318.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308352.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154869.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16949103.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16949103.78 |
| 一、收入： | -1698240.98 |
| 1.利息收入 | 407233.93 |
| 存款利息收入 | 43007.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10452.0 |
| 股票投资收益 | -125248.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2115926.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 407974.45 |
| 1.管理人报酬 | 245335.55 |
| 2.托管费 | 40889.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73031.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48717.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2106215.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2106215.43 |
