名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -102011.57 |
1.利息收入 | 19695.31 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
783849.17 |
股票投资收益 | 783849.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-905556.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6812.99 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3561.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 3251.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108824.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108824.56 |
一、收入: | -139665.31 |
1.利息收入 | 6714.78 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1065512.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1211892.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14645.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14645.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154310.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154310.39 |
一、收入: | 81955598.22 |
1.利息收入 | 96998.99 |
存款利息收入 | 93484.6 |
债券利息收入 | 3514.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37575284.17 |
股票投资收益 | 33467028.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1255.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4106999.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44283315.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3480890.5 |
1.管理人报酬 | 2564851.19 |
2.托管费 | 427475.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 306543.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182020.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78474707.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78474707.72 |
一、收入: | 8176363.24 |
1.利息收入 | 40349.13 |
存款利息收入 | 39354.97 |
债券利息收入 | 994.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12446067.67 |
股票投资收益 | 10874387.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1571680.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4310053.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1410184.18 |
1.管理人报酬 | 1087103.37 |
2.托管费 | 181183.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52634.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89262.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6766179.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6766179.06 |
一、收入: | 26132987.3 |
1.利息收入 | 133253.0 |
存款利息收入 | 61905.9 |
债券利息收入 | 357.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4910370.47 |
股票投资收益 | 4220804.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 689566.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21089363.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2484869.99 |
1.管理人报酬 | 1283888.85 |
2.托管费 | 213981.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848341.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138658.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23648117.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23648117.31 |
一、收入: | 8479039.0 |
1.利息收入 | 90774.04 |
存款利息收入 | 19783.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1292657.32 |
股票投资收益 | 753040.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 539617.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7095607.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 996367.04 |
1.管理人报酬 | 459100.91 |
2.托管费 | 76516.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 398812.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61937.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7482671.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7482671.96 |
一、收入: | -15643655.24 |
1.利息收入 | 455760.98 |
存款利息收入 | 66746.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5875518.56 |
股票投资收益 | -6274743.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 399225.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10223897.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1305448.54 |
1.管理人报酬 | 721909.15 |
2.托管费 | 120318.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 308352.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154869.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16949103.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16949103.78 |
一、收入: | -1698240.98 |
1.利息收入 | 407233.93 |
存款利息收入 | 43007.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10452.0 |
股票投资收益 | -125248.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2115926.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 407974.45 |
1.管理人报酬 | 245335.55 |
2.托管费 | 40889.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73031.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48717.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2106215.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2106215.43 |