]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4636 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1426.07 | 549.04 | 38.50% | 156.87 | 11.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 741.15 | 272.79 | 36.81% | 77.94 | 10.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1304.78 | 539.47 | 41.35% | 154.14 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 706.44 | 269.13 | 38.10% | 76.89 | 10.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1312.45 | 548.04 | 41.76% | 156.58 | 11.93% | 61.20 | 4.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 600.73 | 269.38 | 44.84% | 76.97 | 12.81% | 19.44 | 3.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1336.55 | 737.14 | 55.15% | 210.61 | 15.76% | 80.39 | 6.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 740.29 | 367.15 | 49.60% | 104.90 | 14.17% | 29.65 | 4.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2521.43 | 731.72 | 29.02% | 209.06 | 8.29% | 77.24 | 3.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1345.42 | 362.68 | 26.96% | 103.62 | 7.70% | 44.13 | 3.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3073.89 | 697.95 | 22.71% | 199.42 | 6.49% | 51.53 | 1.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1350.63 | 346.54 | 25.66% | 99.01 | 7.33% | 28.89 | 2.14% | -- | -- |
