圆信永丰汇利混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11484242.2元 |
| 本期利润 |
-25711246.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48227017.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
159239283.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3319101.62元 |
| 本期利润 |
-6932891.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71250011.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5939元 |
| 期末基金资产净值 |
191227142.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21287854.31元 |
| 本期利润 |
-76405826.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83189432.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6514元 |
| 期末基金资产净值 |
210892428.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9542301.33元 |
| 本期利润 |
-40874788.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127384303.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9204元 |
| 期末基金资产净值 |
265786530.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117746598.39元 |
| 本期利润 |
71991031.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
186858464.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
347025583.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67787896.47元 |
| 本期利润 |
90956968.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202005478.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9977元 |
| 期末基金资产净值 |
452857705.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147908980.12元 |
| 本期利润 |
138455325.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126449684.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.642元 |
| 期末基金资产净值 |
350367682.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71379412.39元 |
| 本期利润 |
34380151.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81897863.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
362851561.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200089087.77元 |
| 本期利润 |
468563078.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69318644.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
| 期末基金资产净值 |
630854651.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90235622.32元 |
| 本期利润 |
385027899.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17552903.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1016182970.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150228064.01元 |
| 本期利润 |
-352850710.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317697727.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
1185358786.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567576.87元 |
| 本期利润 |
-129916798.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107455743.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
1475912095.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
