日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通中证ESG100… | 1.6699 | 0.35% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8884 | 0.33% |
财通华臻量化选股混合… | 0.8873 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4253 | 1.66% |
财通财通宝货币C | 0.387 | 1.52% |
财通财通宝货币A | 0.3618 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -76259375.1 |
1.利息收入 | 95985.44 |
存款利息收入 | 95985.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67884745.07 |
股票投资收益 | -69201715.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1316970.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8513206.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42591.16 |
减:二、费用 | 3815953.26 |
1.管理人报酬 | 3098359.87 |
2.托管费 | 516393.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80075328.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80075328.36 |
一、收入: | -30447849.25 |
1.利息收入 | 55009.6 |
存款利息收入 | 55009.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46164407.75 |
股票投资收益 | -47110772.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 946364.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15661548.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2380721.12 |
1.管理人报酬 | 1940579.05 |
2.托管费 | 323429.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32828570.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32828570.37 |
一、收入: | -14257721.11 |
1.利息收入 | 133227.15 |
存款利息收入 | 133227.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6541742.82 |
股票投资收益 | 1078264.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5270684.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192793.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21941220.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1008529.2 |
减:二、费用 | 5446116.69 |
1.管理人报酬 | 4481831.87 |
2.托管费 | 746972.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19703837.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19703837.8 |
一、收入: | 26794828.54 |
1.利息收入 | 69237.72 |
存款利息收入 | 69237.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2384758.7 |
股票投资收益 | 1999871.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 188188.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 196699.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23332302.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1008529.2 |
减:二、费用 | 2683155.86 |
1.管理人报酬 | 2207350.91 |
2.托管费 | 367891.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24111672.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24111672.68 |
一、收入: | 49294553.93 |
1.利息收入 | 146817.12 |
存款利息收入 | 145581.22 |
债券利息收入 | 1235.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75462172.54 |
股票投资收益 | 71597254.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 499120.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3365797.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26314435.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8478426.43 |
1.管理人报酬 | 4430108.06 |
2.托管费 | 738351.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3092762.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40816127.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40816127.5 |
一、收入: | 24386824.96 |
1.利息收入 | 61903.48 |
存款利息收入 | 61903.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52067795.55 |
股票投资收益 | 49295803.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2771992.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27742874.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3385122.69 |
1.管理人报酬 | 2019856.55 |
2.托管费 | 336642.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 920763.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21001702.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21001702.27 |
一、收入: | 142301547.93 |
1.利息收入 | 189610.59 |
存款利息收入 | 189610.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
149940120.33 |
股票投资收益 | 148080214.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1859906.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9400020.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1571837.56 |
减:二、费用 | 8236571.18 |
1.管理人报酬 | 4643805.43 |
2.托管费 | 773967.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2591227.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227570.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134064976.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134064976.75 |
一、收入: | 99169675.98 |
1.利息收入 | 108957.2 |
存款利息收入 | 108957.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53302917.47 |
股票投资收益 | 52404832.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898084.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45757801.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3971229.7 |
1.管理人报酬 | 2237621.08 |
2.托管费 | 372936.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1247378.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113292.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
95198446.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
95198446.28 |
一、收入: | 202170421.23 |
1.利息收入 | 251628.68 |
存款利息收入 | 251628.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175881401.17 |
股票投资收益 | 174788954.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1092446.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24588207.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449184.2 |
减:二、费用 | 8827777.16 |
1.管理人报酬 | 4301708.33 |
2.托管费 | 716951.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3575528.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233588.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
193342644.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
193342644.07 |
一、收入: | 131268790.97 |
1.利息收入 | 183946.34 |
存款利息收入 | 183946.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127198743.98 |
股票投资收益 | 126118484.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1080259.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2436916.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1449184.2 |
减:二、费用 | 5827694.49 |
1.管理人报酬 | 2547136.55 |
2.托管费 | 424522.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2750825.27 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105209.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125441096.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125441096.48 |
一、收入: | -59165795.6 |
1.利息收入 | 2499090.64 |
存款利息收入 | 1259118.87 |
债券利息收入 | 105.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74997147.31 |
股票投资收益 | -76660179.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59532.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1603499.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13332261.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10991977.35 |
1.管理人报酬 | 6005726.71 |
2.托管费 | 1000954.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3598995.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 386300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70157772.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70157772.95 |
一、收入: | -38476903.86 |
1.利息收入 | 2151566.04 |
存款利息收入 | 970794.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36947408.47 |
股票投资收益 | -38422371.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474963.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3681061.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5292137.41 |
1.管理人报酬 | 3160264.94 |
2.托管费 | 526710.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1418943.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186218.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43769041.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43769041.27 |
一、收入: | 7936861.32 |
1.利息收入 | 2588612.81 |
存款利息收入 | 1601458.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5348248.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1684903.64 |
1.管理人报酬 | 1232476.02 |
2.托管费 | 205412.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 107015.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6251957.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6251957.68 |