| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.06% | -0.50% | -2.82% | -6.49% | -2.53% | -7.81% | -16.11% | -25.78% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
676|2609 | 748|3072 | 1169|3040 | 808|2899 | 829|2690 | 677|2370 | 641|1948 | 484|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1194 | 1.1194 | 0.43% | |
| 2024-08-22 | 1.1146 | 1.1146 | -0.25% | |
| 2024-08-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.1208 | 1.1208 | -0.69% | |
| 2024-08-19 | 1.1286 | 1.1286 | 0.32% |
截至2024-06-30 汇添富沪深300指数(LOF)A期末总份额为2.09亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.28亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1555.43 | 4.77% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 799.69 | 2.45% |
| 601318 | 中国平安 | 18.00 | 749.03 | 2.29% |
| 600036 | 招商银行 | 20.00 | 711.84 | 2.18% |
| 600900 | 长江电力 | 20.00 | 595.17 | 1.82% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 529.55 | 1.62% |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.00 | 486.86 | 1.49% |
| 601166 | 兴业银行 | 24.00 | 431.16 | 1.32% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 418.01 | 1.28% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 380.43 | 1.17% |
