名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 30.25 | -15.03 | -49.67% | 27.54 | 91.02% | 0.99 | 3.28% |
2022-12-31 | 28.33 | -50.70 | -178.95% | 76.59 | 270.35% | 0.60 | 2.13% |
2022-06-30 | -3.92 | -51.35 | 1311.05% | 39.96 | -1020.24% | 0.60 | -15.42% |
2021-12-31 | 347.62 | 1993.85 | 573.57% | 8.57 | 2.47% | 22.57 | 6.49% |
2021-06-30 | 160.50 | 2012.19 | 1253.67% | -146.61 | -91.35% | 21.53 | 13.41% |
2020-12-31 | 2069.34 | -452.94 | -21.89% | 31.07 | 1.50% | 6.62 | 0.32% |
2020-06-30 | 191.11 | 18.34 | 9.60% | 50.82 | 26.59% | 5.72 | 2.99% |
2019-12-31 | 1292.38 | 124.18 | 9.61% | 707.48 | 54.74% | 37.31 | 2.89% |
2019-06-30 | 989.87 | 148.48 | 15.00% | 756.04 | 76.38% | -- | -- |
2018-12-31 | 2186.56 | 1010.27 | 46.20% | -64.44 | -2.95% | 67.41 | 3.08% |
2018-06-30 | 727.71 | 1161.28 | 159.58% | -100.60 | -13.82% | 9.90 | 1.36% |
2017-12-31 | 719.64 | -- | -- | 0.91 | 0.13% | -- | -- |