| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -611367.13元 |
| 本期利润 | -32457925.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94226600.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7427元 |
| 期末基金资产净值 | 221090166.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1761231.34元 |
| 本期利润 | -16479404.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137301293.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8734元 |
| 期末基金资产净值 | 294498442.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47886886.91元 |
| 本期利润 | -80869054.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153780698.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9783元 |
| 期末基金资产净值 | 310977846.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26338048.37元 |
| 本期利润 | -36819588.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197830164.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 355027312.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117640650.69元 |
| 本期利润 | -3247616.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 312006626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3938元 |
| 期末基金资产净值 | 535859878.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127149976.81元 |
| 本期利润 | 56749479.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 372003721.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6618元 |
| 期末基金资产净值 | 595856973.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 645796796.9元 |
| 本期利润 | 638444857.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315254242.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4083元 |
| 期末基金资产净值 | 539107494.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160793395.39元 |
| 本期利润 | 263267479.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232427161.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3262元 |
| 期末基金资产净值 | 1204672848.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123708693.2元 |
| 本期利润 | 364829228.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71633765.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 941405369.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64551205.19元 |
| 本期利润 | 259831736.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12476277.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 836407877.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107036059.71元 |
| 本期利润 | -290588275.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147491995.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1354元 |
| 期末基金资产净值 | 941765424.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50432618.36元 |
| 本期利润 | -77593612.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65502667.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
| 期末基金资产净值 | 1154760086.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0601元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18862649.67元 |
| 本期利润 | 143096280.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18862649.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 1232353699.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.14% |
