名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27644163.92 |
1.利息收入 | 911921.17 |
存款利息收入 | 190641.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3289449.08 |
股票投资收益 | 66806.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3222642.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31846558.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1024.34 |
减:二、费用 | 4813761.72 |
1.管理人报酬 | 3980028.66 |
2.托管费 | 663338.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170395.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32457925.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32457925.64 |
一、收入: | -13631474.63 |
1.利息收入 | 472974.27 |
存款利息收入 | 68429.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
613723.97 |
股票投资收益 | -1245350.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1859074.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14718172.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2847929.58 |
1.管理人报酬 | 2368677.45 |
2.托管费 | 394779.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84472.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16479404.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16479404.21 |
一、收入: | -74631197.32 |
1.利息收入 | 908247.63 |
存款利息收入 | 167685.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42591748.2 |
股票投资收益 | -45259491.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2667742.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32982168.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34471.26 |
减:二、费用 | 6237857.6 |
1.管理人报酬 | 5200712.27 |
2.托管费 | 866785.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-80869054.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-80869054.92 |
一、收入: | -33397801.4 |
1.利息收入 | 515146.96 |
存款利息收入 | 84456.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23465879.04 |
股票投资收益 | -25206400.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1740521.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10481540.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34471.26 |
减:二、费用 | 3421787.55 |
1.管理人报酬 | 2843562.18 |
2.托管费 | 473927.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104298.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36819588.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36819588.95 |
一、收入: | 9919152.01 |
1.利息收入 | 1530315.69 |
存款利息收入 | 220965.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129277103.07 |
股票投资收益 | 127385293.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1891809.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120888266.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13166768.07 |
1.管理人报酬 | 8263588.21 |
2.托管费 | 1377264.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3302593.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223321.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3247616.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3247616.06 |
一、收入: | 63597757.74 |
1.利息收入 | 757477.99 |
存款利息收入 | 122717.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133240777.04 |
股票投资收益 | 132223347.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017429.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70400497.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6848278.22 |
1.管理人报酬 | 4200121.44 |
2.托管费 | 700020.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1835528.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112607.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56749479.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56749479.52 |
一、收入: | 659697144.16 |
1.利息收入 | 3291100.88 |
存款利息收入 | 349110.92 |
债券利息收入 | 2746941.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
663415606.38 |
股票投资收益 | 655656227.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -867881.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8627259.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7351939.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
342376.72 |
减:二、费用 | 21252287.08 |
1.管理人报酬 | 13282727.67 |
2.托管费 | 2213788.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5527681.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228089.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
638444857.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
638444857.08 |
一、收入: | 274397945.92 |
1.利息收入 | 2491473.53 |
存款利息收入 | 145445.69 |
债券利息收入 | 2345265.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169432388.18 |
股票投资收益 | 162798508.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6633879.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102474084.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11130466.32 |
1.管理人报酬 | 7532287.32 |
2.托管费 | 1255381.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2229995.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112802.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
263267479.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
263267479.6 |
一、收入: | 385580012.76 |
1.利息收入 | 2444523.65 |
存款利息收入 | 823987.89 |
债券利息收入 | 81754.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
141734097.99 |
股票投资收益 | 133129928.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121973.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8482195.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
241120534.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280856.2 |
减:二、费用 | 20750784.64 |
1.管理人报酬 | 12956945.79 |
2.托管费 | 2159490.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5400023.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234321.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364829228.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364829228.12 |
一、收入: | 270735519.28 |
1.利息收入 | 799133.07 |
存款利息收入 | 579928.21 |
债券利息收入 | 367.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
74374998.81 |
股票投资收益 | 68654536.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5720462.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195280531.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280856.2 |
减:二、费用 | 10903782.89 |
1.管理人报酬 | 6263608.26 |
2.托管费 | 1043934.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3481319.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114919.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259831736.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259831736.39 |
一、收入: | -264474863.19 |
1.利息收入 | 3757947.78 |
存款利息收入 | 1239084.39 |
债券利息收入 | 1820283.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84680595.4 |
股票投资收益 | -104144322.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49840.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19413886.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-183552215.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26113412.09 |
1.管理人报酬 | 16930822.17 |
2.托管费 | 2821803.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6148424.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205808.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-290588275.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-290588275.28 |
一、收入: | -64098739.39 |
1.利息收入 | 2228785.1 |
存款利息收入 | 548188.72 |
债券利息收入 | 1680596.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61698706.75 |
股票投资收益 | 52225599.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227281.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9245825.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128026231.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13494873.49 |
1.管理人报酬 | 9025433.32 |
2.托管费 | 1504238.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2880082.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79068.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77593612.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77593612.88 |
一、收入: | 152647197.54 |
1.利息收入 | 2804267.5 |
存款利息收入 | 1096160.04 |
债券利息收入 | 1320004.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25565746.55 |
股票投资收益 | 25468946.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124233630.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43552.89 |
减:二、费用 | 9550917.27 |
1.管理人报酬 | 6769321.86 |
2.托管费 | 1128220.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1568865.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84509.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143096280.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143096280.27 |