| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2764.42 | 6.68 | -0.24% | -- | -- | 322.26 | -11.66% |
| 2023-06-30 | -1363.15 | -124.54 | 9.14% | -- | -- | 185.91 | -13.64% |
| 2022-12-31 | -7463.12 | -4525.95 | 60.64% | -- | -- | 266.77 | -3.57% |
| 2022-06-30 | -3339.78 | -2520.64 | 75.47% | -- | -- | 174.05 | -5.21% |
| 2021-12-31 | 991.92 | 12738.53 | 1284.24% | -- | -- | 189.18 | 19.07% |
| 2021-06-30 | 6359.78 | 13222.33 | 207.91% | -- | -- | 101.74 | 1.60% |
| 2020-12-31 | 65969.71 | 65565.62 | 99.39% | -86.79 | -0.13% | 862.73 | 1.31% |
| 2020-06-30 | 27439.79 | 16279.85 | 59.33% | -- | -- | 663.39 | 2.42% |
| 2019-12-31 | 38558.00 | 13312.99 | 34.53% | 12.20 | 0.03% | 848.22 | 2.20% |
| 2019-06-30 | 27073.55 | 6865.45 | 25.36% | -- | -- | 572.05 | 2.11% |
| 2018-12-31 | -26447.49 | -10414.43 | 39.38% | 4.98 | -0.02% | 1941.39 | -7.34% |
| 2018-06-30 | -6409.87 | 5222.56 | -81.48% | 22.73 | -0.35% | 924.58 | -14.42% |
| 2017-12-31 | 15264.72 | 2546.89 | 16.68% | -- | -- | 9.68 | 0.06% |
