名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.28% | -2.21% | -7.55% | -8.64% | -5.38% | -12.82% | -27.07% | -37.65% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2128|4125 | 3832|4310 | 3744|4319 | 3562|4271 | 2143|4125 | 1246|3802 | 1375|3088 | 1043|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.6332 | 1.6332 | -0.35% | |
2024-07-01 | 1.639 | 1.639 | 0.39% | |
2024-06-30 | 1.6326 | 1.6326 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.6328 | 1.6328 | -0.84% | |
2024-06-27 | 1.6467 | 1.6467 | -1.71% |
截至2024-03-31 银华明择多策略定期开放混合(LOF)期末总份额为1.27亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1987.49 | 8.87% |
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1950.84 | 8.71% |
603369 | 今世缘 | 29.00 | 1748.37 | 7.81% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1598.85 | 7.14% |
000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1584.45 | 7.07% |
603198 | 迎驾贡酒 | 20.00 | 1353.38 | 6.04% |
002847 | 盐津铺子 | 12.00 | 910.38 | 4.06% |
000729 | 燕京啤酒 | 80.00 | 739.06 | 3.30% |
000521 | 长虹美菱 | 72.00 | 675.85 | 3.02% |
003000 | 劲仔食品 | 46.00 | 669.17 | 2.99% |