| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.67% | -2.71% | -3.65% | -13.58% | -10.91% | -17.63% | -26.33% | -30.52% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1553|2609 | 2101|3072 | 1603|3040 | 1955|2899 | 1889|2690 | 1394|2370 | 1077|1948 | 728|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8658 | 0.8658 | 0.08% | |
| 2024-08-22 | 0.8651 | 0.8651 | -1.11% | |
| 2024-08-21 | 0.8748 | 0.8748 | -0.33% | |
| 2024-08-20 | 0.8777 | 0.8777 | -1.64% | |
| 2024-08-19 | 0.8923 | 0.8923 | 0.27% |
截至2024-06-30 汇添富中证500指数(LOF)C期末总份额为1.43亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为1.10亿份，赎回数为1.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 452.81 | 1.18% |
| 002028 | 思源电气 | 3.00 | 248.71 | 0.65% |
| 400174 | 中天3 | 28.00 | 0.28 | -- |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 15.00 | 222.32 | 0.58% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 217.50 | 0.57% |
| 600066 | 宇通客车 | 8.00 | 206.92 | 0.54% |
| 002340 | 格林美 | 31.00 | 197.53 | 0.51% |
| 000933 | 神火股份 | 9.00 | 192.39 | 0.50% |
| 601077 | 渝农商行 | 37.00 | 187.65 | 0.49% |
| 000988 | 华工科技 | 6.00 | 181.68 | 0.47% |
