| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
| 汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
| 汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4408776.25元 |
| 本期利润 | -13623530.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7574786.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 261173153.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2957586.26元 |
| 本期利润 | 9715348.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31002333.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1225元 |
| 期末基金资产净值 | 283980505.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 790198.32元 |
| 本期利润 | -48527803.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22209765.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 279405953.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336267.74元 |
| 本期利润 | -25509301.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44287950.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1829元 |
| 期末基金资产净值 | 286379816.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41518266.69元 |
| 本期利润 | 38618346.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64296842.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3172元 |
| 期末基金资产净值 | 267016513.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22067077.78元 |
| 本期利润 | 18676717.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32077694.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1998元 |
| 期末基金资产净值 | 192595447.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55004243.66元 |
| 本期利润 | 71868477.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16057309.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 206033079.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17432014.87元 |
| 本期利润 | 31743419.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0975元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15658853.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 256263506.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2238237.86元 |
| 本期利润 | 36945973.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47334948.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 275222355.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -901200.46元 |
| 本期利润 | 15966423.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61913939.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 237823873.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16873790.56元 |
| 本期利润 | -39199085.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52549844.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3327元 |
| 期末基金资产净值 | 105383824.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4934458.45元 |
| 本期利润 | -18153058.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24678674.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1863元 |
| 期末基金资产净值 | 107794236.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 659604.51元 |
| 本期利润 | -6787914.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7684275.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0492元 |
| 期末基金资产净值 | 148629293.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.92% |
