| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1568.57 | -1069.01 | 68.15% | 10.35 | -0.66% | 614.48 | -39.17% |
| 2023-06-30 | 1695.36 | -803.36 | -47.39% | 5.84 | 0.34% | 441.55 | 26.04% |
| 2022-12-31 | -7150.96 | -295.78 | 4.14% | 9.82 | -0.14% | 665.73 | -9.31% |
| 2022-06-30 | -3819.34 | -222.91 | 5.84% | 0.94 | -0.02% | 444.72 | -11.64% |
| 2021-12-31 | 6437.00 | 6116.72 | 95.02% | 15.69 | 0.24% | 383.85 | 5.96% |
| 2021-06-30 | 3084.61 | 3260.77 | 105.71% | 15.21 | 0.49% | 227.09 | 7.36% |
| 2020-12-31 | 11152.57 | 7860.22 | 70.48% | 18.95 | 0.17% | 450.01 | 4.04% |
| 2020-06-30 | 4968.51 | 2382.52 | 47.95% | 11.94 | 0.24% | 292.80 | 5.89% |
| 2019-12-31 | 6366.48 | -35.89 | -0.56% | 4.50 | 0.07% | 447.70 | 7.03% |
| 2019-06-30 | 2886.91 | -397.55 | -13.77% | 1.95 | 0.07% | 300.99 | 10.43% |
| 2018-12-31 | -6083.64 | -2679.55 | 44.05% | 3.95 | -0.06% | 183.35 | -3.01% |
| 2018-06-30 | -2774.32 | -798.11 | 28.77% | 3.26 | -0.12% | 113.38 | -4.09% |
| 2017-12-31 | -580.06 | -47.45 | 8.18% | -- | -- | 6.61 | -1.14% |
