| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.60% | 0.09% | -5.82% | -6.53% | -7.28% | -15.22% | -19.36% | -19.07% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1404|2629 | 1661|2965 | 1832|2938 | 1599|2799 | 1475|2631 | 1188|2334 | 888|1901 | 350|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9516 | 0.9516 | -1.02% | |
| 2024-07-01 | 0.9614 | 0.9614 | 1.16% | |
| 2024-06-30 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.9504 | 0.9504 | 0.33% | |
| 2024-06-27 | 0.9473 | 0.9473 | -1.76% |
截至2024-03-31 汇添富中证500指数(LOF)A期末总份额为2.62亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 290.11 | 0.71% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 254.13 | 0.62% |
| 301517 | 陕西华达 | 0.00 | 10.05 | 0.02% |
| 301500 | 飞南资源 | 0.00 | 8.96 | 0.02% |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.00 | 8.37 | 0.02% |
| 688716 | 中研股份 | 0.00 | 7.86 | 0.02% |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 7.46 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.00 | 245.36 | 0.60% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 16.00 | 241.49 | 0.59% |
| 601168 | 西部矿业 | 11.00 | 224.15 | 0.55% |
