创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18865363.75 |
| 结算备付金 |
226971.9 |
| 存出保证金 |
50075.55 |
| 交易性金融资产 |
126584.1 |
| 股票投资 |
126584.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45661.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19314656.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1547928.02 |
| 应付管理人报酬 |
26867.6 |
| 应付托管费 |
4477.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119054.16 |
| 负债合计 |
1799407.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18124599.53 |
| 所有者权益合计 |
17515249.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
19314656.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68702115.06 |
| 结算备付金 |
3332877.17 |
| 存出保证金 |
14966.88 |
| 交易性金融资产 |
138776089.71 |
| 股票投资 |
98219367.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40556722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
969036.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211795085.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10623470.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260918.28 |
| 应付托管费 |
43486.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6896.11 |
| 应付利息 |
-868.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264500.0 |
| 负债合计 |
11234143.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215825032.5 |
| 所有者权益合计 |
200560941.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
211795085.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4862856.56 |
| 结算备付金 |
5196256.6 |
| 存出保证金 |
20883.48 |
| 交易性金融资产 |
296918483.27 |
| 股票投资 |
106104876.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190813606.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
990096.11 |
| 应收利息 |
1732398.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309720974.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98799877.5 |
| 应付证券清算款 |
2557711.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262933.36 |
| 应付托管费 |
43822.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17025.51 |
| 应付利息 |
28033.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133429.92 |
| 负债合计 |
101958815.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215825032.5 |
| 所有者权益合计 |
207762159.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
309720974.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3064306.58 |
| 结算备付金 |
5178800.15 |
| 存出保证金 |
46680.22 |
| 交易性金融资产 |
388343892.85 |
| 股票投资 |
111360612.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276983280.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335821.98 |
| 应收利息 |
5274423.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402243925.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181754028.11 |
| 应付证券清算款 |
27428.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280450.75 |
| 应付托管费 |
46741.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
161053.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149500.0 |
| 负债合计 |
182464560.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215825032.5 |
| 所有者权益合计 |
219779364.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
402243925.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4432072.09 |
| 结算备付金 |
9624533.6 |
| 存出保证金 |
40882.33 |
| 交易性金融资产 |
319447505.86 |
| 股票投资 |
62375318.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257072187.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5320102.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61663.28 |
| 资产总计 |
338926759.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121509538.35 |
| 应付证券清算款 |
9840.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98424.11 |
| 应付托管费 |
16404.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40719.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54578.87 |
| 负债合计 |
121793629.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215825033.02 |
| 所有者权益合计 |
217133130.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
338926759.21 |
