| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93979.2 |
| 1.利息收入 | 4271.61 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13235.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102942.99 |
| 减：二、费用 | 31003.59 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 327.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30676.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62975.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62975.61 |
| 一、收入： | -10730731.98 |
| 1.利息收入 | 7502852.34 |
| 存款利息收入 | 110891.57 |
| 债券利息收入 | 7384519.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6948649.17 |
| 股票投资收益 | -8364319.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1022353.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2438023.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11284935.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8487691.41 |
| 1.管理人报酬 | 3216395.95 |
| 2.托管费 | 536065.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576228.66 |
| 5.利息支出 | 3859950.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3859950.99 |
| 6.其他费用 | 280651.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19218423.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19218423.39 |
| 一、收入： | -7105823.72 |
| 1.利息收入 | 4624585.65 |
| 存款利息收入 | 55351.9 |
| 债券利息收入 | 4569233.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
975780.93 |
| 股票投资收益 | 54193.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300238.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221826.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12706190.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4911381.35 |
| 1.管理人报酬 | 1643601.53 |
| 2.托管费 | 273933.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390458.51 |
| 5.利息支出 | 2452063.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2452063.97 |
| 6.其他费用 | 139651.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12017205.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12017205.07 |
| 一、收入： | 8683346.49 |
| 1.利息收入 | 5447526.93 |
| 存款利息收入 | 94421.46 |
| 债券利息收入 | 5326241.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1271467.05 |
| 股票投资收益 | 2064818.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1086355.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293004.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1964352.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4729014.52 |
| 1.管理人报酬 | 1586213.93 |
| 2.托管费 | 264368.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116360.27 |
| 5.利息支出 | 2609241.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609241.62 |
| 6.其他费用 | 152829.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3954331.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3954331.97 |
