名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.64% | 2.65% | -7.91% | -11.30% | -14.24% | -24.48% | -33.47% | -30.05% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2013|2629 | 285|2965 | 2454|2938 | 2344|2799 | 2108|2631 | 1881|2334 | 1428|1901 | 822|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.3829 | 0.3829 | 0.31% | |
2024-07-01 | 0.3817 | 0.3817 | 2.09% | |
2024-06-30 | 0.3739 | 0.3739 | -0.03% | |
2024-06-28 | 0.374 | 0.374 | 0.38% | |
2024-06-27 | 0.3726 | 0.3726 | -2.05% |
截至2024-03-31 汇添富中证环境治理指数(LOF)C期末总份额为3.35亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为1.29亿份,赎回数为1.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 21.00 | 1177.24 | 3.01% |
600461 | 洪城环境 | 98.00 | 960.60 | 2.45% |
001269 | 欧晶科技 | 19.00 | 952.82 | 2.43% |
000598 | 兴蓉环境 | 144.00 | 932.25 | 2.38% |
002340 | 格林美 | 144.00 | 908.91 | 2.32% |
000885 | 城发环境 | 71.00 | 893.11 | 2.28% |
601388 | 怡球资源 | 300.00 | 890.31 | 2.27% |
600475 | 华光环能 | 78.00 | 882.23 | 2.25% |
603568 | 伟明环保 | 46.00 | 847.87 | 2.17% |
000685 | 中山公用 | 110.00 | 845.89 | 2.16% |