名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.07% | -0.37% | -0.86% | -2.26% | -6.56% | -5.80% | -6.75% | 4.65% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1606|2210 | 1412|2269 | 1328|2266 | 1408|2247 | 1254|2215 | 1028|2163 | 702|1989 | 1016|1835 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-25 | 1.1019 | 1.154 | -0.02% | |
2023-07-24 | 1.1021 | 1.1542 | -0.07% | |
2023-07-21 | 1.1029 | 1.155 | -0.02% | |
2023-07-20 | 1.1031 | 1.1552 | -0.22% | |
2023-07-19 | 1.1055 | 1.1576 | -0.05% |
截至2023-06-30 国泰融信灵活配置混合(LOF)期末总份额为0.03亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301087 | 可孚医疗 | 0.00 | 3.94 | 1.16% |
603377 | ST东时 | 0.00 | 3.54 | 1.04% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 3.54 | 1.04% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 3.43 | 1.01% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 2.32 | 0.68% |
603308 | 应流股份 | 0.00 | 2.27 | 0.67% |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 2.08 | 0.61% |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 2.00 | 0.59% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.94 | 0.57% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.92 | 0.56% |