| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.98% | 1.13% | 3.19% | 13.20% | 21.76% | 13.62% | 17.26% | 21.83% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
67|2630 | 867|2965 | 106|2939 | 12|2800 | 40|2632 | 87|2334 | 38|1901 | 56|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.2048 | 1.2548 | 1.19% | |
| 2024-07-01 | 1.1906 | 1.2406 | -0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.1907 | 1.2407 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1908 | 1.2408 | 0.67% | |
| 2024-06-27 | 1.1829 | 1.2329 | -0.69% |
截至2024-03-31 鹏华香港银行指数(LOF)A期末总份额为1.17亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 1852.00 | 7926.69 | 13.57% |
| 00005 | 汇丰控股 | 140.00 | 7807.54 | 13.36% |
| 01398 | 工商银行 | 2135.00 | 7626.52 | 13.05% |
| 03988 | 中国银行 | 2035.00 | 5959.91 | 10.20% |
| 03968 | 招商银行 | 113.00 | 3194.37 | 5.47% |
| 00998 | 中信银行 | 844.00 | 3193.99 | 5.47% |
| 01288 | 农业银行 | 1060.00 | 3172.31 | 5.43% |
| 01658 | 邮储银行 | 851.00 | 3157.18 | 5.40% |
| 03328 | 交通银行 | 652.00 | 3039.97 | 5.20% |
| 02388 | 中银香港 | 143.00 | 2732.03 | 4.68% |
