| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.30% | -1.80% | -3.99% | -9.65% | -7.30% | -15.62% | -18.83% | -18.94% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1346|2286 | 1623|2324 | 1423|2320 | 1279|2302 | 1549|2295 | 1350|2228 | 814|2119 | 647|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.853 | 1.853 | 0.60% | |
| 2024-08-22 | 1.842 | 1.842 | -0.91% | |
| 2024-08-21 | 1.859 | 1.859 | -0.48% | |
| 2024-08-20 | 1.868 | 1.868 | -1.42% | |
| 2024-08-19 | 1.895 | 1.895 | 0.42% |
截至2024-06-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A期末总份额为11.80亿份，相比减少4.20亿份 (本季申购数为0.53亿份，赎回数为4.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 770.00 | 18185.31 | 6.11% |
| 601233 | 桐昆股份 | 809.00 | 12913.78 | 4.34% |
| 002402 | 和而泰 | 583.00 | 6251.85 | 2.10% |
| 300433 | 蓝思科技 | 332.00 | 6070.13 | 2.04% |
| 600699 | 均胜电子 | 400.00 | 5939.59 | 2.00% |
| 002139 | 拓邦股份 | 522.00 | 5548.98 | 1.86% |
| 601939 | 建设银行 | 692.00 | 5121.20 | 1.72% |
| 002152 | 广电运通 | 454.00 | 4753.26 | 1.60% |
| 002465 | 海格通信 | 440.00 | 4567.93 | 1.53% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 169.00 | 4508.55 | 1.51% |
