名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5406 | 2.03% |
南方收益宝货币C | 0.5405 | 2.03% |
南方薪金宝货币B | 0.5154 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | -- | 11.49% | 34391.86 |
2023-12-31 | -- | -- | 15.89% | 30905.19 |
2023-09-30 | -- | -- | 11.25% | 28031.40 |
2023-06-30 | -- | -- | 8.09% | 23428.14 |
2023-03-31 | -- | -- | 15.72% | 28113.84 |
2022-12-31 | -- | -- | 8.56% | 17974.44 |
2022-09-30 | -- | -- | 7.16% | 20281.27 |
2022-06-30 | -- | 3.25% | 4.39% | 26565.85 |
2022-03-31 | -- | 3.45% | 4.25% | 37635.62 |
2021-12-31 | -- | 4.21% | 3.48% | 56664.17 |
2021-09-30 | -- | 4.31% | 4.73% | 73150.20 |
2021-06-30 | -- | 4.46% | 4.87% | 102691.66 |
2021-03-31 | -- | 4.05% | 3.04% | 130520.73 |
2020-12-31 | -- | -- | 9.12% | 159619.26 |
2020-09-30 | -- | -- | 8.42% | 153419.05 |
2020-06-30 | -- | -- | 6.24% | 168178.11 |
2020-03-31 | -- | -- | 8.15% | 166720.75 |
2019-12-31 | -- | -- | 8.11% | 33752.61 |
2019-09-30 | -- | -- | 9.35% | 39286.17 |
2019-06-30 | -- | -- | 9.55% | 42121.54 |
2019-03-31 | -- | -- | 9.76% | 41246.40 |
2018-12-31 | -- | -- | 8.48% | 37686.38 |
2018-09-30 | -- | -- | 7.49% | 35219.35 |
2018-06-30 | -- | -- | 7.42% | 20457.19 |
2018-03-31 | -- | -- | 11.05% | 14847.29 |
2017-12-31 | -- | -- | 8.41% | 18786.16 |
2017-09-30 | -- | -- | 17.25% | 35711.49 |
2017-06-30 | -- | -- | 8.23% | 86440.99 |
2017-03-31 | -- | -- | 10.66% | 45338.39 |
2016-12-31 | -- | -- | 6.94% | 29592.00 |
2016-09-30 | -- | -- | 9.7% | -- |
2016-06-20 | -- | -- | 99.97% | -- |