名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -517879.73元 |
本期利润 | 1823006.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -1.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11524055.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1235元 |
期末基金资产净值 | 104852982.81元 |
期末基金份额净值 | 1.1235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3956439.87元 |
本期利润 | 4886716.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26030110.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.15元 |
期末基金资产净值 | 199610972.88元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2609209.93元 |
本期利润 | -28195763.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
本期基金份额净值增长率 | -2.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 71856915.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
期末基金资产净值 | 572306429.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7505495.5元 |
本期利润 | -12378223.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112081108.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1658元 |
期末基金资产净值 | 788071549.4元 |
期末基金份额净值 | 1.1658元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93890744.79元 |
本期利润 | 103535550.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1239元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
本期基金份额净值增长率 | 11.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 148952682.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1616元 |
期末基金资产净值 | 1082745518.72元 |
期末基金份额净值 | 1.175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37355616.83元 |
本期利润 | 37570020.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77324338.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0975元 |
期末基金资产净值 | 870780150.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0983元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69157422.01元 |
本期利润 | 80371206.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.36% |
本期基金份额净值增长率 | 17.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37264627.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
期末基金资产净值 | 791147083.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20788903.88元 |
本期利润 | 20769806.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0674元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14985397.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 338702720.18元 |
期末基金份额净值 | 0.9576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28771595.85元 |
本期利润 | 59626553.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.55% |
本期基金份额净值增长率 | 17.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37144089.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1101元 |
期末基金资产净值 | 300081219.37元 |
期末基金份额净值 | 0.8899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5605166.88元 |
本期利润 | 33594502.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1136元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.25% |
本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54050425.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1918元 |
期末基金资产净值 | 227800278.42元 |
期末基金份额净值 | 0.8082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110628374.11元 |
本期利润 | -117817308.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1795元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106632589.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2395元 |
期末基金资产净值 | 338521876.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7605元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72946354.53元 |
本期利润 | -72761428.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0874元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.66% |
本期基金份额净值增长率 | -9.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -107903663.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1505元 |
期末基金资产净值 | 609292974.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8006457.19元 |
本期利润 | -4196989.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.44% |
本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 448275.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
期末基金资产净值 | 854589453.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33388437.02元 |
本期利润 | -53283513.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.85% |
本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63252456.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0567元 |
期末基金资产净值 | 1053140221.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13373642.44元 |
本期利润 | -16155507.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26124451.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
期末基金资产净值 | 1090268226.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10250910.35元 |
本期利润 | 8786454.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8786454.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 1125179132.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0079元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.79% |