名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5835.71 | 121.40 | 2.08% | 0.18 | 0.00% | 1.46 | 0.02% |
2023-06-30 | 20578.92 | 139.81 | 0.68% | 0.57 | 0.00% | 1.34 | 0.01% |
2022-12-31 | -18908.29 | 9534.62 | -50.43% | -0.46 | 0.00% | -174.09 | 0.92% |
2022-12-01 | -22392.50 | -20200.32 | 90.21% | 0.13 | 0.00% | 2913.46 | -13.01% |
2022-06-30 | -33584.47 | -15065.50 | 44.86% | 0.10 | 0.00% | 2245.57 | -6.69% |
2021-12-31 | 16349.39 | 1735.27 | 10.61% | -0.01 | 0.00% | 609.52 | 3.73% |
2021-06-30 | 6181.77 | 1749.81 | 28.31% | 0.08 | 0.00% | 332.71 | 5.38% |
2020-12-31 | 1990.35 | 1423.37 | 71.51% | -0.17 | -0.01% | 279.83 | 14.06% |
2020-06-30 | 1874.23 | -79.58 | -4.25% | -0.17 | -0.01% | 196.26 | 10.47% |
2019-12-31 | 350.24 | -750.32 | -214.23% | 0.05 | 0.01% | 99.77 | 28.49% |
2019-06-30 | 314.76 | -535.22 | -170.04% | -- | -- | 61.50 | 19.54% |
2018-12-31 | -1520.71 | -67.07 | 4.41% | 1.14 | -0.08% | 60.38 | -3.97% |
2018-06-30 | -25.93 | 66.62 | -256.94% | 1.14 | -4.41% | 26.52 | -102.27% |
2017-12-31 | 387.79 | 313.33 | 80.80% | -- | -- | 56.29 | 14.52% |
2017-06-30 | 736.31 | 368.09 | 49.99% | -- | -- | 33.16 | 4.50% |