名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 91030.22 |
存出保证金 | 40692.45 |
交易性金融资产 | 1320203381.2 |
股票投资 | 568888.0 |
基金投资 | 1319634493.2 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6920647.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1400314051.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10812911.48 |
应付管理人报酬 | 46450.23 |
应付托管费 | 6193.37 |
应付销售服务费 | 179070.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201148.95 |
负债合计 | 11245774.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1166382730.32 |
所有者权益合计 | 1389068276.64 |
负债和所有者权益合计 | 1400314051.15 |
资产: | |
银行存款 | 82607973.09 |
结算备付金 | 373299.05 |
存出保证金 | 696932.77 |
交易性金融资产 | 1444326986.07 |
股票投资 | 638321.0 |
基金投资 | 1443688665.07 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8774569.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1536779760.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11787718.36 |
应付管理人报酬 | 50507.56 |
应付托管费 | 6734.38 |
应付销售服务费 | 183684.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303744.6 |
负债合计 | 12332389.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1155968274.05 |
所有者权益合计 | 1524447370.73 |
负债和所有者权益合计 | 1536779760.61 |
资产: | |
银行存款 | 89304186.65 |
结算备付金 | 386782.27 |
存出保证金 | 238626.04 |
交易性金融资产 | 1711349545.26 |
股票投资 | 8672588.3 |
基金投资 | 1702173528.88 |
债券投资 | 503428.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 29742362.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20833554.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1851855057.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 63732396.88 |
应付管理人报酬 | 315858.16 |
应付托管费 | 42114.41 |
应付销售服务费 | 255025.57 |
应付税费 | 22.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1178227.91 |
负债合计 | 65523645.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1516060073.41 |
所有者权益合计 | 1786331411.72 |
负债和所有者权益合计 | 1851855057.1 |
资产: | |
银行存款 | 93891031.71 |
结算备付金 | 55949.15 |
存出保证金 | 228475.38 |
交易性金融资产 | 1647162670.32 |
股票投资 | 1647162670.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 188832.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21766450.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 413.31 |
资产总计 | 1763293822.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16818898.0 |
应付管理人报酬 | 1118322.38 |
应付托管费 | 149109.66 |
应付销售服务费 | 201806.72 |
应付税费 | 2171.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 740877.29 |
负债合计 | 19031185.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1361929349.18 |
所有者权益合计 | 1744262637.16 |
负债和所有者权益合计 | 1763293822.6 |
资产: | |
银行存款 | 116275559.76 |
结算备付金 | 89130.37 |
存出保证金 | 943743.84 |
交易性金融资产 | 1994610195.19 |
股票投资 | 1994610195.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1516653.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 69264.0 |
应收申购款 | 20616530.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53301.52 |
资产总计 | 2134174378.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26196195.12 |
应付管理人报酬 | 1310245.33 |
应付托管费 | 174699.36 |
应付销售服务费 | 266138.83 |
应付税费 | 6453.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1303166.65 |
负债合计 | 29256899.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1767293852.66 |
所有者权益合计 | 2104917479.2 |
负债和所有者权益合计 | 2134174378.22 |
资产: | |
银行存款 | 54991234.07 |
结算备付金 | 4585.22 |
存出保证金 | 130270.65 |
交易性金融资产 | 1117369090.57 |
股票投资 | 1113167410.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4201680.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22982.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48415425.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1220933587.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27858839.88 |
应付赎回款 | 15659692.49 |
应付管理人报酬 | 485056.61 |
应付托管费 | 64674.22 |
应付销售服务费 | 61909.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 238278.66 |
负债合计 | 44770546.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 895979669.96 |
所有者权益合计 | 1176163041.44 |
负债和所有者权益合计 | 1220933587.83 |
资产: | |
银行存款 | 18845961.94 |
结算备付金 | 881005.82 |
存出保证金 | 39256.96 |
交易性金融资产 | 330609884.42 |
股票投资 | 330609884.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2291.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13218266.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363596666.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2625938.21 |
应付赎回款 | 10053054.67 |
应付管理人报酬 | 205535.95 |
应付托管费 | 27404.81 |
应付销售服务费 | 23590.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112899.68 |
负债合计 | 13225604.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298949474.93 |
所有者权益合计 | 350371062.07 |
负债和所有者权益合计 | 363596666.87 |
资产: | |
银行存款 | 12743340.1 |
结算备付金 | 122743.67 |
存出保证金 | 57978.0 |
交易性金融资产 | 223427046.25 |
股票投资 | 223427046.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 576875.71 |
应收利息 | 1496.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1120771.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 238050250.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2194939.83 |
应付管理人报酬 | 153853.22 |
应付托管费 | 20513.79 |
应付销售服务费 | 18129.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122473.59 |
负债合计 | 2610209.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249835796.03 |
所有者权益合计 | 235440041.54 |
负债和所有者权益合计 | 238050250.81 |
资产: | |
银行存款 | 9415706.39 |
结算备付金 | 6774.37 |
存出保证金 | 124701.73 |
交易性金融资产 | 160422070.48 |
股票投资 | 160422070.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6435060.79 |
应收利息 | 2068.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2047879.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178454261.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8920813.75 |
应付管理人报酬 | 106416.47 |
应付托管费 | 14188.88 |
应付销售服务费 | 14065.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64703.75 |
负债合计 | 9227416.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186383747.39 |
所有者权益合计 | 169226845.59 |
负债和所有者权益合计 | 178454261.77 |
资产: | |
银行存款 | 135306911.3 |
结算备付金 | 75581.72 |
存出保证金 | 9623.7 |
交易性金融资产 | 189035739.55 |
股票投资 | 189035739.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22649.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 778390.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325228896.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 114029978.45 |
应付赎回款 | 894320.1 |
应付管理人报酬 | 71537.76 |
应付托管费 | 9538.37 |
应付销售服务费 | 19038.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130000.0 |
负债合计 | 115286712.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269413616.4 |
所有者权益合计 | 209942183.92 |
负债和所有者权益合计 | 325228896.3 |
资产: | |
银行存款 | 2855576.03 |
结算备付金 | 13031.99 |
存出保证金 | 8446.97 |
交易性金融资产 | 52364608.67 |
股票投资 | 52364608.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 635.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 224498.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55466797.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37.5 |
应付赎回款 | 170560.49 |
应付管理人报酬 | 34102.28 |
应付托管费 | 4546.97 |
应付销售服务费 | 6968.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81100.74 |
负债合计 | 317415.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68295727.74 |
所有者权益合计 | 55149381.75 |
负债和所有者权益合计 | 55466797.46 |
资产: | |
银行存款 | 2661099.72 |
结算备付金 | 6825.27 |
存出保证金 | 5611.29 |
交易性金融资产 | 41514376.26 |
股票投资 | 41514376.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 665.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 186347.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44374926.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18037.88 |
应付管理人报酬 | 28579.12 |
应付托管费 | 3810.56 |
应付销售服务费 | 4839.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 156608.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59914444.75 |
所有者权益合计 | 44218317.72 |
负债和所有者权益合计 | 44374926.28 |
资产: | |
银行存款 | 4177293.3 |
结算备付金 | 101985.2 |
存出保证金 | 8894.67 |
交易性金融资产 | 52663041.2 |
股票投资 | 52663041.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 721.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 197954.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57149890.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1008952.89 |
应付赎回款 | 199705.29 |
应付管理人报酬 | 36363.98 |
应付托管费 | 4848.56 |
应付销售服务费 | 6504.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74630.98 |
负债合计 | 1368983.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54972395.65 |
所有者权益合计 | 55780906.74 |
负债和所有者权益合计 | 57149890.66 |
资产: | |
银行存款 | 3570433.7 |
结算备付金 | 13130.82 |
存出保证金 | 5347.82 |
交易性金融资产 | 50001809.15 |
股票投资 | 50001809.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 703.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 268622.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53860047.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 633878.21 |
应付赎回款 | 54926.17 |
应付管理人报酬 | 34109.07 |
应付托管费 | 4547.86 |
应付销售服务费 | 6555.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 934609.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52408372.24 |
所有者权益合计 | 52925437.65 |
负债和所有者权益合计 | 53860047.59 |
资产: | |
银行存款 | 4095969.02 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 60159.28 |
交易性金融资产 | 65109930.83 |
股票投资 | 65109930.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 895.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398404.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69665358.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 207624.41 |
应付赎回款 | 279605.3 |
应付管理人报酬 | 43542.18 |
应付托管费 | 5805.64 |
应付销售服务费 | 7930.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188520.3 |
负债合计 | 756689.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64107471.06 |
所有者权益合计 | 68908669.49 |
负债和所有者权益合计 | 69665358.51 |
资产: | |
银行存款 | 57695026.94 |
结算备付金 | 5912943.13 |
存出保证金 | 38163.32 |
交易性金融资产 | 163415431.89 |
股票投资 | 163415431.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 10034319.45 |
应收利息 | 69111.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277164996.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 73430.71 |
应付托管费 | 9790.75 |
应付销售服务费 | 22025.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70011.94 |
负债合计 | 228249.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275904387.75 |
所有者权益合计 | 276936746.9 |
负债和所有者权益合计 | 277164996.02 |