名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -21863.02 | -20736.41 | 94.85% | 12.51 | -0.06% | 1587.84 | -7.26% |
2023-06-30 | -19736.16 | -8213.04 | 41.61% | 5.89 | -0.03% | 1238.52 | -6.28% |
2022-12-31 | -51694.38 | -27653.36 | 53.49% | 6.00 | -0.01% | 1117.40 | -2.16% |
2022-06-30 | -28424.48 | -20382.15 | 71.71% | 0.97 | 0.00% | 882.86 | -3.11% |
2021-12-31 | -17351.91 | 13001.33 | -74.93% | 10.14 | -0.06% | 398.06 | -2.29% |
2021-06-30 | 17067.13 | 15169.30 | 88.88% | 0.51 | 0.00% | 293.60 | 1.72% |
2020-12-31 | 38279.67 | 26677.74 | 69.69% | 33.94 | 0.09% | 475.03 | 1.24% |
2020-06-30 | 29842.62 | 10515.07 | 35.24% | 36.35 | 0.12% | 336.07 | 1.13% |
2019-12-31 | 19958.31 | 3121.25 | 15.64% | 5.73 | 0.03% | 311.50 | 1.56% |
2019-06-30 | 9993.18 | 670.08 | 6.71% | -- | -- | 188.80 | 1.89% |
2018-12-31 | -11161.30 | -2925.53 | 26.21% | 4.87 | -0.04% | 311.36 | -2.79% |
2018-06-30 | 2946.13 | -1134.57 | -38.51% | 4.87 | 0.17% | 239.41 | 8.13% |
2017-12-31 | -2641.17 | -2651.23 | 100.38% | -- | -- | 246.56 | -9.34% |
2017-06-30 | -3296.34 | -158.25 | 4.80% | -- | -- | 132.82 | -4.03% |
2016-12-31 | 5628.00 | 4786.31 | 85.04% | -- | -- | 345.00 | 6.13% |
2016-06-30 | 4061.36 | 695.54 | 17.13% | -- | -- | 341.09 | 8.40% |