| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -29.73% | -6.04% | -3.48% | -13.37% | -17.86% | -25.54% | -42.47% | -60.35% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2516|2609 | 3048|3072 | 1510|3040 | 1903|2899 | 2465|2690 | 2072|2370 | 1692|1948 | 1353|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.615 | 0.615 | -0.82% | |
| 2024-08-22 | 0.6201 | 0.6201 | -1.05% | |
| 2024-08-21 | 0.6267 | 0.6267 | -1.28% | |
| 2024-08-20 | 0.6348 | 0.6348 | -2.07% | |
| 2024-08-19 | 0.6482 | 0.6482 | -0.96% |
截至2024-06-30 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C期末总份额为5.37亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为1.80亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688578 | 艾力斯 | 82.00 | 5269.81 | 5.18% |
| 688180 | 君实生物 | 180.00 | 5235.19 | 5.15% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17.00 | 4967.20 | 4.88% |
| 300759 | 康龙化成 | 261.00 | 4864.46 | 4.78% |
| 688235 | 百济神州 | 41.00 | 4776.12 | 4.70% |
| 603259 | 药明康德 | 120.00 | 4731.82 | 4.65% |
| 600196 | 复星医药 | 213.00 | 4727.70 | 4.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121.00 | 4670.24 | 4.59% |
| 002821 | 凯莱英 | 67.00 | 4425.44 | 4.35% |
| 300347 | 泰格医药 | 89.00 | 4360.34 | 4.29% |
