名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-12 | -- | 33.96% | 10.36% | 149.01 |
2023-12-31 | -- | 82.46% | 14.58% | 168.58 |
2023-09-30 | 0.75% | 60.13% | 6.33% | 655.81 |
2023-06-30 | -- | 17.02% | 13.94% | 7619.32 |
2023-03-31 | 9.88% | 89.73% | 2.32% | 3764.17 |
2022-12-31 | -- | 37.61% | 91.21% | 1139.53 |
2022-09-30 | 19.95% | 77.13% | 6.56% | 131.49 |
2022-06-30 | 28.62% | 72.12% | 1.67% | 134.24 |
2022-03-31 | 28.81% | 75.47% | 1.14% | 134.42 |
2021-12-31 | 29.4% | 43.54% | 2.75% | 145.40 |
2021-09-30 | 29.68% | 42.53% | 3.27% | 148.25 |
2021-06-30 | 34.58% | 41.42% | 11.3% | 135.20 |
2021-03-31 | 30.15% | 39.21% | 17.74% | 142.76 |
2020-12-31 | 31.8% | -- | 36.35% | 139.19 |
2020-09-30 | 29.61% | -- | 49.66% | 137.64 |
2020-06-30 | 34.7% | -- | 67.87% | 1611.78 |
2020-03-31 | 48.95% | -- | 53.85% | 2131.23 |
2019-12-31 | 49.64% | 39.51% | 10.34% | 15565.95 |
2019-09-30 | 45.15% | 13.53% | 7.31% | 14685.02 |
2019-06-30 | -- | -- | 125.47% | 114.33 |
2019-03-31 | -- | -- | 122.02% | 144.89 |
2018-12-31 | 31.72% | -- | 75.76% | 677.14 |
2018-09-30 | 39.75% | -- | 66.52% | 747.56 |
2018-06-30 | 79.55% | -- | 21.02% | 7756.84 |
2018-03-31 | 83.21% | -- | 17.26% | 8156.90 |
2017-12-31 | 64.36% | 26.73% | 2.46% | 22034.60 |
2017-09-30 | 64.21% | 28.4% | 1.29% | 20828.84 |
2017-06-30 | 64.26% | 25.11% | 1.72% | 19663.64 |
2017-03-31 | 87.68% | 0.18% | 6.22% | 14438.89 |
2016-12-31 | -- | -- | 13.42% | 470.54 |
2016-09-30 | 5.16% | -- | 8.7% | -- |
2016-06-30 | -- | -- | 15.76% | -- |
2016-03-31 | -- | -- | 12.18% | -- |
2015-12-31 | -- | -- | 61.78% | 2536.02 |
2015-09-30 | -- | -- | 105.68% | 2665.78 |
2015-07-07 | -- | -- | 100.0% | 20413.90 |