| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
| 国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
| 国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | -49.18 | -110.26 | 224.23% | 34.23 | -69.61% | 2.54 | -5.16% |
| 2023-06-30 | -77.18 | -108.55 | 140.64% | 23.80 | -30.83% | 2.46 | -3.18% |
| 2022-12-31 | -4.25 | -7.14 | 168.06% | 1.91 | -45.02% | 1.11 | -26.08% |
| 2022-06-30 | -1.42 | -0.27 | 19.25% | 0.77 | -53.89% | 0.43 | -30.39% |
| 2021-12-31 | -1.52 | -0.82 | 54.36% | 0.00 | 0.18% | 1.01 | -66.64% |
| 2021-06-30 | 0.20 | -0.26 | -135.66% | -- | -- | 0.44 | 224.90% |
| 2020-12-31 | 172.83 | 823.92 | 476.72% | 81.02 | 46.88% | 14.33 | 8.29% |
| 2020-06-30 | 141.82 | 683.11 | 481.66% | 81.02 | 57.13% | 14.13 | 9.97% |
| 2019-12-31 | 1581.59 | 557.89 | 35.27% | 6.67 | 0.42% | 16.95 | 1.07% |
| 2019-06-30 | 7.29 | -76.07 | -1043.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -1026.23 | 1679.01 | -163.61% | -6.71 | 0.65% | 83.50 | -8.14% |
| 2018-06-30 | -696.44 | 1715.37 | -246.31% | -6.71 | 0.96% | 81.17 | -11.65% |
| 2017-12-31 | 4157.59 | 896.40 | 21.56% | 1.27 | 0.03% | 294.05 | 7.07% |
| 2017-06-30 | 1600.72 | 292.42 | 18.27% | 1.29 | 0.08% | 129.12 | 8.07% |
| 2016-12-31 | 98.28 | -8.98 | -9.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 42.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 70.69 | -0.89 | -1.26% | -- | -- | -- | -- |
