名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-04-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 33.42 | 20.60 | 61.65% | 1.72 | 5.14% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 19.81 | 12.29 | 62.05% | 1.02 | 5.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 10.65 | 1.78 | 16.71% | 0.15 | 1.39% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5.22 | 0.81 | 15.55% | 0.07 | 1.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10.53 | 1.66 | 15.75% | 0.14 | 1.31% | 0.01 | 0.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 5.21 | 0.79 | 15.26% | 0.07 | 1.27% | 0.01 | 0.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 94.76 | 39.32 | 41.50% | 3.28 | 3.46% | 16.77 | 17.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 81.41 | 37.63 | 46.22% | 3.14 | 3.85% | 15.66 | 19.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 141.59 | 75.07 | 53.02% | 6.26 | 4.42% | 29.61 | 20.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 6.43 | 1.56 | 24.28% | 0.13 | 2.02% | 0.40 | 6.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 153.94 | 82.97 | 53.89% | 6.91 | 4.49% | 28.32 | 18.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 119.82 | 76.60 | 63.93% | 6.38 | 5.33% | 18.09 | 15.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 269.93 | 207.47 | 76.86% | 17.29 | 6.41% | 25.85 | 9.58% | -- | -- |
2017-06-30 | 120.28 | 80.57 | 66.98% | 6.71 | 5.58% | 23.40 | 19.46% | -- | -- |
2016-12-31 | 61.77 | 37.86 | 61.28% | 3.15 | 5.11% | 1.43 | 2.32% | -- | -- |
2016-06-30 | 23.07 | 12.44 | 53.94% | 1.04 | 4.50% | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 48.92 | 28.31 | 57.88% | 2.36 | 4.82% | 0.85 | 1.75% | -- | -- |