| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合A | 2.054 | 4.11% |
| 银河智联混合C | 2.035 | 4.09% |
| 银河创新混合A | 4.0298 | 4.06% |
| 银河文体娱乐混合A | 0.7732 | 4.06% |
| 银河创新混合C | 3.9642 | 4.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.5276 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.4639 | 1.85% |
| 银河钱包货币B | 0.4314 | 1.69% |
| 银河钱包货币A | 0.4066 | 1.60% |
| 银河钱包货币E | 0.3592 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3746291.4 |
| 1.利息收入 | 24106875.37 |
| 存款利息收入 | 354075.34 |
| 债券利息收入 | 17107544.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191662245.86 |
| 股票投资收益 | -196327611.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13398220.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18063586.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171301661.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39984234.34 |
| 1.管理人报酬 | 25888813.94 |
| 2.托管费 | 4314802.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9412855.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367762.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36237942.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36237942.94 |
| 一、收入： | 40530607.2 |
| 1.利息收入 | 20386223.2 |
| 存款利息收入 | 284782.16 |
| 债券利息收入 | 14859723.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209788699.49 |
| 股票投资收益 | -218127753.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7413995.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15753049.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229933083.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34790256.05 |
| 1.管理人报酬 | 22615984.71 |
| 2.托管费 | 3769330.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8150635.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254305.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5740351.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5740351.15 |
| 一、收入： | -1257674477.82 |
| 1.利息收入 | 39318432.45 |
| 存款利息收入 | 531971.38 |
| 债券利息收入 | 36762808.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110801267.35 |
| 股票投资收益 | 104280921.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6762163.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13282509.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407794177.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 96278547.26 |
| 1.管理人报酬 | 54331179.94 |
| 2.托管费 | 9055196.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29468921.47 |
| 5.利息支出 | 16852.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16852.21 |
| 6.其他费用 | 3406397.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1353953025.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1353953025.08 |
| 一、收入： | -1034142448.7 |
| 1.利息收入 | 22078927.15 |
| 存款利息收入 | 371908.52 |
| 债券利息收入 | 20183249.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21724861.03 |
| 股票投资收益 | 24094440.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12550801.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10181221.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077946236.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54481186.47 |
| 1.管理人报酬 | 29446298.28 |
| 2.托管费 | 4907716.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19076562.14 |
| 5.利息支出 | 16852.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16852.21 |
| 6.其他费用 | 1033757.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1088623635.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1088623635.17 |
| 一、收入： | 2132996239.7 |
| 1.利息收入 | 50190242.65 |
| 存款利息收入 | 975026.22 |
| 债券利息收入 | 48868320.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1352343546.03 |
| 股票投资收益 | 1277126182.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62340838.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12876525.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730462451.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125031659.3 |
| 1.管理人报酬 | 71026987.11 |
| 2.托管费 | 11837831.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33639668.65 |
| 5.利息支出 | 8006914.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8006914.98 |
| 6.其他费用 | 520257.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2007964580.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2007964580.4 |
| 一、收入： | 2079142117.45 |
| 1.利息收入 | 23402131.49 |
| 存款利息收入 | 488006.61 |
| 债券利息收入 | 22760267.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216955891.06 |
| 股票投资收益 | 1133460042.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75932592.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7563255.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838784094.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63228831.57 |
| 1.管理人报酬 | 35001461.75 |
| 2.托管费 | 5833576.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16123530.36 |
| 5.利息支出 | 6008436.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6008436.44 |
| 6.其他费用 | 261826.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2015913285.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2015913285.88 |
| 一、收入： | 720758580.88 |
| 1.利息收入 | 30426160.12 |
| 存款利息收入 | 612078.86 |
| 债券利息收入 | 29089596.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340591668.04 |
| 股票投资收益 | 334502578.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6625943.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12715032.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
349339333.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401419.22 |
| 减：二、费用 | 74710072.11 |
| 1.管理人报酬 | 43543122.76 |
| 2.托管费 | 7257187.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17751133.18 |
| 5.利息支出 | 5640797.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5640797.48 |
| 6.其他费用 | 517831.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646048508.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646048508.77 |
| 一、收入： | 94293608.9 |
| 1.利息收入 | 14448584.06 |
| 存款利息收入 | 307270.97 |
| 债券利息收入 | 13542504.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48418082.36 |
| 股票投资收益 | 43488267.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5428970.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10358784.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31426942.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30333262.61 |
| 1.管理人报酬 | 20668006.46 |
| 2.托管费 | 3444667.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4802986.57 |
| 5.利息支出 | 1163802.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1163802.53 |
| 6.其他费用 | 253799.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63960346.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63960346.29 |
| 一、收入： | 307720935.22 |
| 1.利息收入 | 26418624.3 |
| 存款利息收入 | 631680.61 |
| 债券利息收入 | 24481697.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141623559.54 |
| 股票投资收益 | 129060844.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -715632.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13278347.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139585219.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93531.68 |
| 减：二、费用 | 66929873.1 |
| 1.管理人报酬 | 40672008.57 |
| 2.托管费 | 6778668.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16987512.8 |
| 5.利息支出 | 1974323.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974323.28 |
| 6.其他费用 | 517360.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240791062.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240791062.12 |
| 一、收入： | 169251727.37 |
| 1.利息收入 | 12630001.65 |
| 存款利息收入 | 391790.95 |
| 债券利息收入 | 11221506.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17118530.82 |
| 股票投资收益 | -24177964.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2054849.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9114283.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173740256.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31516911.57 |
| 1.管理人报酬 | 19657013.97 |
| 2.托管费 | 3276168.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7929407.39 |
| 5.利息支出 | 392632.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392632.78 |
| 6.其他费用 | 261688.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137734815.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137734815.8 |
| 一、收入： | -146755046.0 |
| 1.利息收入 | 25629334.04 |
| 存款利息收入 | 610313.77 |
| 债券利息收入 | 24870617.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497471875.6 |
| 股票投资收益 | -515248901.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2845814.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20622840.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325086231.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.64 |
| 减：二、费用 | 59281557.64 |
| 1.管理人报酬 | 39135703.39 |
| 2.托管费 | 6522617.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9051229.47 |
| 5.利息支出 | 4072648.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4072648.23 |
| 6.其他费用 | 499359.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206036603.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206036603.64 |
| 一、收入： | -9724348.62 |
| 1.利息收入 | 12931191.25 |
| 存款利息收入 | 311507.15 |
| 债券利息收入 | 12619684.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245480563.57 |
| 股票投资收益 | -251823740.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1774500.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8117677.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222823760.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.64 |
| 减：二、费用 | 31260158.5 |
| 1.管理人报酬 | 20026254.67 |
| 2.托管费 | 3337709.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5420421.53 |
| 5.利息支出 | 2229636.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2229636.43 |
| 6.其他费用 | 246136.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40984507.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40984507.12 |
| 一、收入： | -847604371.31 |
| 1.利息收入 | 27907459.5 |
| 存款利息收入 | 569716.07 |
| 债券利息收入 | 27337743.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92310435.94 |
| 股票投资收益 | -90726565.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14421637.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12837767.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-783231395.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.4 |
| 减：二、费用 | 67460602.85 |
| 1.管理人报酬 | 47989627.23 |
| 2.托管费 | 7998271.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6106946.29 |
| 5.利息支出 | 4810853.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4810853.25 |
| 6.其他费用 | 554904.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915064974.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915064974.16 |
| 一、收入： | -486439030.59 |
| 1.利息收入 | 14411611.58 |
| 存款利息收入 | 299760.16 |
| 债券利息收入 | 14111851.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12976165.75 |
| 股票投资收益 | 15509380.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8015133.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5481918.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513856808.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.4 |
| 减：二、费用 | 35661960.61 |
| 1.管理人报酬 | 24828555.39 |
| 2.托管费 | 4138092.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3818743.63 |
| 5.利息支出 | 2566770.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2566770.1 |
| 6.其他费用 | 309798.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522100991.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522100991.2 |
| 一、收入： | 178991115.94 |
| 1.利息收入 | 32550533.27 |
| 存款利息收入 | 698885.67 |
| 债券利息收入 | 31824122.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40396396.23 |
| 股票投资收益 | 20456187.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701638.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19238570.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106033574.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10611.59 |
| 减：二、费用 | 76981682.32 |
| 1.管理人报酬 | 50579880.97 |
| 2.托管费 | 8429980.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13205274.67 |
| 5.利息支出 | 3723115.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3723115.31 |
| 6.其他费用 | 1043431.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102009433.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102009433.62 |
| 一、收入： | -608536425.91 |
| 1.利息收入 | 16282010.61 |
| 存款利息收入 | 376492.74 |
| 债券利息收入 | 15877992.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18353545.7 |
| 股票投资收益 | -33788134.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425737.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14008850.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-606475502.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10611.59 |
| 减：二、费用 | 39676057.56 |
| 1.管理人报酬 | 25062904.27 |
| 2.托管费 | 4177150.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8161116.4 |
| 5.利息支出 | 1852392.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1852392.68 |
| 6.其他费用 | 422493.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-648212483.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-648212483.47 |
| 一、收入： | 1779502120.26 |
| 1.利息收入 | 30703320.8 |
| 存款利息收入 | 791363.58 |
| 债券利息收入 | 29911957.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
679206745.48 |
| 股票投资收益 | 646287056.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13326253.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 863243.04 |
| 股利收益 | 18730192.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1069577550.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14503.74 |
| 减：二、费用 | 81922021.09 |
| 1.管理人报酬 | 49740090.79 |
| 2.托管费 | 8290015.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19809124.46 |
| 5.利息支出 | 2407615.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407615.67 |
| 6.其他费用 | 1675175.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1697580099.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1697580099.17 |
| 一、收入： | 1119873276.57 |
| 1.利息收入 | 13826459.95 |
| 存款利息收入 | 291876.18 |
| 债券利息收入 | 13534583.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76748701.61 |
| 股票投资收益 | 61363295.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2974713.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12410692.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1029284718.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13396.61 |
| 减：二、费用 | 36705117.34 |
| 1.管理人报酬 | 21802945.48 |
| 2.托管费 | 3633824.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10863726.58 |
| 5.利息支出 | 162922.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162922.39 |
| 6.其他费用 | 241698.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1083168159.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1083168159.23 |
| 一、收入： | -2342535402.17 |
| 1.利息收入 | 35829350.24 |
| 存款利息收入 | 2346016.3 |
| 债券利息收入 | 33483333.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128976963.81 |
| 股票投资收益 | -192739794.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8937725.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38683800.32 |
| 股利收益 | 16141304.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2249441907.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54118.95 |
| 减：二、费用 | 106038444.06 |
| 1.管理人报酬 | 55066249.92 |
| 2.托管费 | 9178682.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23835762.72 |
| 5.利息支出 | 14438689.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14438689.5 |
| 6.其他费用 | 3519059.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2448573846.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2448573846.23 |
| 一、收入： | -2016853596.02 |
| 1.利息收入 | 21180124.92 |
| 存款利息收入 | 1660400.15 |
| 债券利息收入 | 19519724.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302633309.85 |
| 股票投资收益 | 249850769.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12975653.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 28708191.54 |
| 股利收益 | 11098695.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2340667030.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74333205.13 |
| 1.管理人报酬 | 35863680.53 |
| 2.托管费 | 5978254.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18903501.09 |
| 5.利息支出 | 12392122.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12392122.93 |
| 6.其他费用 | 1195645.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091186801.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2091186801.15 |
| 一、收入： | 5708793233.12 |
| 1.利息收入 | 57722466.72 |
| 存款利息收入 | 6929722.49 |
| 债券利息收入 | 50324135.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5404983920.71 |
| 股票投资收益 | 5104407051.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36749980.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 237916845.3 |
| 股利收益 | 25910043.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246086845.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 238696580.35 |
| 1.管理人报酬 | 102952351.42 |
| 2.托管费 | 17158725.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68170422.61 |
| 5.利息支出 | 39161034.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39161034.08 |
| 6.其他费用 | 11254047.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5470096652.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5470096652.77 |
