基金通乾主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312598864.37元 |
| 本期利润 |
-331943416.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190873321.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
1918192514.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328237007.64元 |
| 本期利润 |
-393262294.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206511464.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
1856873637.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
515.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1206927287.11元 |
| 本期利润 |
490852041.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1229725541.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6149元 |
| 期末基金资产净值 |
3358135929.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1310063627.3元 |
| 本期利润 |
802991652.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1332861881.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6664元 |
| 期末基金资产净值 |
3670275541.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
656.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
418150644.78元 |
| 本期利润 |
1053995582.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422798254.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2114元 |
| 期末基金资产净值 |
3267283888.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2722463.68元 |
| 本期利润 |
-54737226.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7370073.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
2158551079.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
287.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205558703.2元 |
| 本期利润 |
211674641.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54647613.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
2263288309.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111370125.89元 |
| 本期利润 |
10138299.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39540964.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
2061751967.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182681812.04元 |
| 本期利润 |
74802152.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150911090.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
2051613668.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81901075.84元 |
| 本期利润 |
38636852.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50130353.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
2015448368.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
253.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21172955.67元 |
| 本期利润 |
-858848161.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23188484.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
1976811515.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379086720.05元 |
| 本期利润 |
-327010625.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389684486.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1948元 |
| 期末基金资产净值 |
2508649052.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
340.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
404090165.85元 |
| 本期利润 |
547760659.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470597766.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2353元 |
| 期末基金资产净值 |
3295659677.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
392.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168234555.82元 |
| 本期利润 |
-52452915.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234742156.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
2695446103.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
303.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425374510.19元 |
| 本期利润 |
1438747672.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
69.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726507600.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
3407899018.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
307.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209373384.55元 |
| 本期利润 |
956284077.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510506474.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
2925435423.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216872158.49元 |
| 本期利润 |
-2336805688.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-65.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169151345.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
2169151345.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
637359741.99元 |
| 本期利润 |
-1761270704.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
744686330.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3723元 |
| 期末基金资产净值 |
2744686330.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2868832229.23元 |
| 本期利润 |
3952224059.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
74.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
122.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2284260931.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
6505957034.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1507525863.3元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1522954565.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7615元 |
| 期末基金资产净值 |
5115657293.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781963334.88元 |
| 本期利润 |
1795631910.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335428702.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1677元 |
| 期末基金资产净值 |
3473732974.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
385972122.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219437489.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
2755348983.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171449061.37元 |
| 本期利润 |
-51479174.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166534632.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
1958101063.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138465986.93元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187216356.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
1812783643.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147329435.14元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50914429.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
2055580238.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170800008.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1990675380.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53434847.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96415006.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
2082511696.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17112642.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72925557.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1927074442.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13355507.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-277407988.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
1722592011.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30268986.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60644336.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
2090226757.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21840210.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1920788.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1998079211.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |
