基金通乾资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
70690882.0 |
| 结算备付金 |
2134040.74 |
| 存出保证金 |
931053.04 |
| 交易性金融资产 |
1832327963.01 |
| 股票投资 |
1110648963.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721679000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2275674.83 |
| 应收利息 |
13976351.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
422527.48 |
| 资产总计 |
1922758492.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
860287.29 |
| 应付托管费 |
143381.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1342731.2 |
| 负债合计 |
4565978.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1918192514.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1922758492.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19685364.82 |
| 结算备付金 |
3989253.6 |
| 存出保证金 |
1706507.1 |
| 交易性金融资产 |
1824226121.57 |
| 股票投资 |
884530121.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939696000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13404847.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1416000.0 |
| 资产总计 |
1864428095.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259298.93 |
| 应付托管费 |
376549.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1278469.1 |
| 负债合计 |
7554457.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1856873637.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1864428095.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24850054.99 |
| 结算备付金 |
7085742.47 |
| 存出保证金 |
1915772.3 |
| 交易性金融资产 |
3276353813.55 |
| 股票投资 |
2293004813.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983349000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42319235.56 |
| 应收利息 |
23399535.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3375924154.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5386800.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4255793.38 |
| 应付托管费 |
709298.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098000.0 |
| 负债合计 |
17788224.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3358135929.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3375924154.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251220120.95 |
| 结算备付金 |
16552765.39 |
| 存出保证金 |
1433889.76 |
| 交易性金融资产 |
3527857110.17 |
| 股票投资 |
2772308110.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
755549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91498119.34 |
| 应收利息 |
9236485.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
640000.14 |
| 资产总计 |
3898438491.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213474949.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5143395.99 |
| 应付托管费 |
857232.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1374705.56 |
| 负债合计 |
228162950.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3670275541.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3898438491.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123559456.74 |
| 结算备付金 |
14409478.19 |
| 存出保证金 |
930267.82 |
| 交易性金融资产 |
3118782232.72 |
| 股票投资 |
2459923232.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
658859000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20424510.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3278105946.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3853816.13 |
| 应付托管费 |
642302.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098000.0 |
| 负债合计 |
10822057.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3267283888.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3278105946.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148950073.66 |
| 结算备付金 |
3257489.0 |
| 存出保证金 |
736930.6 |
| 交易性金融资产 |
1948361089.37 |
| 股票投资 |
1377661089.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
570700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
29047664.39 |
| 应收利息 |
7383269.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2187736791.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20926761.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2620149.86 |
| 应付托管费 |
437002.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227116.99 |
| 负债合计 |
29185712.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2158551079.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2187736791.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147780108.07 |
| 结算备付金 |
6070222.35 |
| 存出保证金 |
989549.47 |
| 交易性金融资产 |
2178361328.42 |
| 股票投资 |
1670143088.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508218240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9989815.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2343191023.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70307054.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2803525.72 |
| 应付托管费 |
467254.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1207000.0 |
| 负债合计 |
79902713.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2263288309.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2343191023.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201178365.55 |
| 结算备付金 |
13438319.14 |
| 存出保证金 |
1029407.1 |
| 交易性金融资产 |
1879148305.35 |
| 股票投资 |
1425178305.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453970000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4497438.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2099291835.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27678500.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2637578.05 |
| 应付托管费 |
439596.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234462.4 |
| 负债合计 |
37539867.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2061751967.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2099291835.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26433352.63 |
| 结算备付金 |
6384176.22 |
| 存出保证金 |
1924714.39 |
| 交易性金融资产 |
1969647201.85 |
| 股票投资 |
1544822201.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46881310.62 |
| 应收利息 |
8339935.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2059610691.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2452527.4 |
| 应付托管费 |
408754.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1094500.0 |
| 负债合计 |
7997022.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2051613668.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2059610691.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161051893.71 |
| 结算备付金 |
3109597.41 |
| 存出保证金 |
2113325.91 |
| 交易性金融资产 |
1954391770.71 |
| 股票投资 |
1519405770.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6044241.64 |
| 应收股利 |
112545.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126823374.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103753104.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2497363.03 |
| 应付托管费 |
416227.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1233239.42 |
| 负债合计 |
111375005.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2015448368.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126823374.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102264132.02 |
| 结算备付金 |
4078806.08 |
| 存出保证金 |
2048675.98 |
| 交易性金融资产 |
1832402122.98 |
| 股票投资 |
1399124122.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433278000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48512271.59 |
| 应收利息 |
8159751.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1997465760.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13855712.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2615677.98 |
| 应付托管费 |
435946.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854500.0 |
| 负债合计 |
20654244.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1976811515.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1997465760.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408944870.02 |
| 结算备付金 |
600509.87 |
| 存出保证金 |
2685753.29 |
| 交易性金融资产 |
2104214261.54 |
| 股票投资 |
1578274261.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5397403.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
742455.78 |
| 资产总计 |
2522585254.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6626054.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3055366.38 |
| 应付托管费 |
509227.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997483.45 |
| 负债合计 |
13936202.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2508649052.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522585254.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369602192.51 |
| 结算备付金 |
3088769.02 |
| 存出保证金 |
2006934.24 |
| 交易性金融资产 |
2929756403.2 |
| 股票投资 |
2243791007.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685965396.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15594727.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3320049025.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14814083.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4282116.62 |
| 应付托管费 |
713686.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884500.0 |
| 负债合计 |
24389348.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3295659677.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
3320049025.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457315695.39 |
| 结算备付金 |
939557.26 |
| 存出保证金 |
853739.78 |
| 交易性金融资产 |
2235272605.16 |
| 股票投资 |
1654072633.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
581199972.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7771906.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1114127.85 |
| 资产总计 |
2703267631.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3476773.63 |
| 应付托管费 |
579462.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1830675.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997483.45 |
| 负债合计 |
7821528.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2695446103.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2703267631.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154322136.26 |
| 结算备付金 |
2471412.17 |
| 存出保证金 |
3419018.58 |
| 交易性金融资产 |
3261989437.79 |
| 股票投资 |
2531199606.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700757550.0 |
| 资产支持证券投资 |
30032281.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6147812.2 |
| 应收利息 |
8689637.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3437039454.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20621498.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4266635.5 |
| 应付托管费 |
711105.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1718505.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884500.0 |
| 负债合计 |
29140436.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3407899018.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3437039454.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149904496.53 |
| 结算备付金 |
6200463.83 |
| 存出保证金 |
3056047.48 |
| 交易性金融资产 |
2716996286.18 |
| 股票投资 |
2098802358.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588161646.0 |
| 资产支持证券投资 |
30032281.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43801433.27 |
| 应收利息 |
14401567.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
421373.76 |
| 资产总计 |
2934781668.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3463166.28 |
| 应付托管费 |
577194.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1604475.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997483.45 |
| 负债合计 |
9346245.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2925435423.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2934781668.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89936530.57 |
| 结算备付金 |
2813929.78 |
| 存出保证金 |
656594.27 |
| 交易性金融资产 |
2089126186.57 |
| 股票投资 |
1588306159.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470787746.0 |
| 资产支持证券投资 |
30032281.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9445156.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2191978397.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15394026.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2820196.93 |
| 应付托管费 |
470032.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1492305.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
884500.0 |
| 负债合计 |
22827051.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2169151345.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2191978397.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9010983.13 |
| 结算备付金 |
4126513.01 |
| 存出保证金 |
1875592.47 |
| 交易性金融资产 |
2725394201.48 |
| 股票投资 |
2029976791.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665385128.5 |
| 资产支持证券投资 |
30032281.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11051537.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2052044.3 |
| 资产总计 |
2753510872.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3617553.52 |
| 应付托管费 |
602925.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1378275.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998157.96 |
| 负债合计 |
8824541.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2744686330.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2753510872.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166182878.61 |
| 结算备付金 |
4016686.7 |
| 存出保证金 |
2269998.88 |
| 交易性金融资产 |
6629149714.03 |
| 股票投资 |
5099596113.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1499521319.6 |
| 资产支持证券投资 |
30032281.31 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5879755.07 |
| 应收利息 |
25526825.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6833025858.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313599329.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7896428.09 |
| 应付托管费 |
1316071.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1265485.54 |
| 应付利息 |
276494.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
854500.0 |
| 负债合计 |
327068823.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
6505957034.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6833025858.34 |
