名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7015 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4453 | 1.82% |
融通汇财宝货币E | 0.4316 | 1.77% |
融通易支付货币B | 0.4286 | 1.65% |
融通汇财宝货币A | 0.3852 | 1.60% |
融通现金宝货币B | 0.3941 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-11 | -29138.16 | -31934.69 | 109.60% | 1490.46 | -5.12% | 1048.90 | -3.60% |
2016-06-30 | -35820.34 | -33203.58 | 92.69% | 1469.78 | -4.10% | 518.00 | -1.45% |
2015-12-31 | 58444.06 | 124679.57 | 213.33% | 651.74 | 1.12% | 1323.57 | 2.26% |
2015-06-30 | 85371.82 | 133672.89 | 156.58% | 303.70 | 0.36% | 657.38 | 0.77% |
2014-12-31 | 111025.61 | 44241.09 | 39.85% | -177.72 | -0.16% | 1071.70 | 0.97% |
2014-06-30 | -2832.69 | 1009.21 | -35.63% | -135.06 | 4.77% | 1039.37 | -36.69% |
2013-12-31 | 27348.99 | 24054.79 | 87.95% | 31.17 | 0.11% | 854.43 | 3.12% |
2013-06-30 | 3939.08 | 12562.35 | 318.92% | 32.88 | 0.83% | 647.00 | 16.43% |
2012-12-31 | 12260.08 | -16591.73 | -135.33% | 3.29 | 0.03% | 1488.54 | 12.14% |
2012-06-30 | 6109.59 | -7357.61 | -120.43% | -- | -- | 629.39 | 10.30% |
2011-12-31 | -80380.65 | 4922.16 | -6.12% | -687.70 | 0.86% | 1382.26 | -1.72% |
2011-06-30 | -29668.85 | 39718.57 | -133.87% | -650.88 | 2.19% | 724.49 | -2.44% |
2010-12-31 | 61232.27 | 44095.53 | 72.01% | -12.01 | -0.02% | 678.32 | 1.11% |
2010-06-30 | -2197.98 | 18576.39 | -845.16% | -16.13 | 0.73% | 413.54 | -18.81% |
2009-12-31 | 151183.35 | 47019.48 | 31.10% | -469.71 | -0.31% | 1163.93 | 0.77% |
2009-06-30 | 99225.94 | 22468.79 | 22.64% | -67.35 | -0.07% | 1015.25 | 1.02% |
2008-12-31 | -223653.97 | 25809.35 | -11.54% | 184.73 | -0.08% | 1347.29 | -0.60% |
2008-06-30 | -168932.18 | 68543.29 | -40.57% | -768.47 | 0.45% | 717.43 | -0.42% |
2007-12-31 | 410919.39 | 299691.61 | 72.93% | -10108.82 | -2.46% | 1845.89 | 0.45% |