| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7015 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4453 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4316 | 1.77% |
| 融通易支付货币B | 0.4286 | 1.65% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3852 | 1.60% |
| 融通现金宝货币B | 0.3941 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金通乾交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 983427.99 | -- | -- | -- | 879.05 |
| 2016年报 | 230409.62 | -- | -- | -- | 211.81 |
| 2016年报 | 224205.93 | -- | -- | -- | 200.39 |
| 2016年报 | 187156.95 | -- | -- | -- | 170.35 |
| 2016年报 | 186543.70 | -- | -- | -- | 168.42 |
| 2016年报 | 185819.30 | -- | -- | -- | 170.08 |
| 2016年报 | 162510.45 | -- | 10000.00 | -- | 147.95 |
| 2016年报 | 63341.13 | -- | -- | -- | 58.99 |
| 2016年报 | 1364.32 | -- | -- | -- | 1.21 |
| 2015中报 | 557621.18 | -- | -- | -- | 493.44 |
| 2015中报 | 148285.17 | -- | 10000.00 | -- | 135.00 |
| 2015中报 | 148744.71 | -- | -- | -- | 131.62 |
| 2015中报 | 140046.03 | -- | -- | -- | 127.50 |
| 2015中报 | 132411.35 | -- | -- | -- | 120.55 |
| 2015中报 | 117535.18 | -- | -- | -- | 106.38 |
| 2015中报 | 113618.59 | -- | -- | -- | 101.25 |
| 2015中报 | 1364.32 | -- | -- | -- | 1.21 |
| 2015年报 | 450985.31 | -- | -- | -- | 400.59 |
| 2015年报 | 172176.50 | 1533.26 | 75000.00 | -- | 156.75 |
| 2015年报 | 110976.07 | -- | 57000.00 | -- | 101.03 |
| 2015年报 | 78675.59 | -- | -- | -- | 69.62 |
| 2015年报 | 62521.57 | -- | -- | -- | 55.33 |
| 2015年报 | 51219.83 | -- | 4000.00 | -- | 46.63 |
| 2015年报 | 33159.45 | -- | -- | -- | 29.59 |
| 2015年报 | 30755.40 | -- | -- | -- | 28.00 |
| 2015年报 | 11322.42 | -- | -- | -- | 10.02 |
| 2015年报 | 1243.89 | -- | -- | -- | 1.10 |
| 2014中报 | 273826.06 | -- | -- | -- | 242.93 |
| 2014中报 | 95161.96 | 1533.26 | -- | -- | 86.64 |
| 2014中报 | 32580.66 | -- | -- | -- | 28.83 |
| 2014中报 | 19403.85 | -- | 4000.00 | -- | 17.67 |
| 2014中报 | 16007.91 | -- | -- | -- | 14.17 |
| 2014中报 | 11322.42 | -- | -- | -- | 10.02 |
| 2014中报 | 8462.86 | -- | -- | -- | 7.70 |
| 2014中报 | 3221.89 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2014中报 | 360.30 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2014年报 | 503820.24 | 1046.44 | 6000.00 | -- | 447.16 |
| 2014年报 | 200099.69 | 502.40 | 4000.00 | -- | 176.71 |
| 2014年报 | 173073.42 | -- | 5000.00 | -- | 148.48 |
| 2014年报 | 169876.24 | -- | -- | -- | 150.33 |
| 2014None | 166709.67 | -- | 41500.00 | -- | 151.77 |
| 2014年报 | 126225.49 | 563.33 | 40000.00 | -- | 114.92 |
| 2014年报 | 121883.75 | -- | -- | -- | 107.86 |
| 2014年报 | 78520.48 | 531.00 | 33000.00 | -- | 71.48 |
| 2013中报 | 156336.86 | -- | 6000.00 | -- | 138.72 |
| 2013中报 | 120090.50 | -- | 5000.00 | -- | 101.60 |
| 2013中报 | 110147.77 | -- | 35000.00 | -- | 100.28 |
| 2013中报 | 99398.87 | -- | -- | -- | 87.96 |
| 2013中报 | 90457.39 | 563.33 | 40000.00 | -- | 82.35 |
| 2013中报 | 55484.24 | 531.00 | 25000.00 | -- | 50.51 |
| 2013中报 | 33543.73 | -- | -- | -- | 29.68 |
| 2013中报 | 30638.50 | -- | 4000.00 | -- | 22.44 |
| 2013年报 | 209459.35 | -- | 17400.00 | -- | 183.11 |
| 2013年报 | 184033.03 | -- | 24500.00 | -- | 159.44 |
| 2013年报 | 157899.73 | -- | -- | -- | 131.61 |
| 2013年报 | 114410.84 | -- | 61000.00 | -- | 100.43 |
| 2013年报 | 85557.74 | -- | 28000.00 | -- | 76.56 |
| 2013年报 | 42144.26 | -- | 4000.00 | -- | 36.87 |
| 2013年报 | 33596.07 | -- | -- | -- | 29.59 |
| 2013年报 | 18391.57 | -- | -- | -- | 15.90 |
| 2012中报 | 121210.56 | -- | -- | -- | 99.15 |
| 2012中报 | 77207.45 | -- | -- | -- | 66.06 |
| 2012中报 | 50571.63 | -- | -- | -- | 42.85 |
| 2012中报 | 34469.22 | -- | -- | -- | 29.24 |
| 2012中报 | 15354.93 | -- | -- | -- | 13.05 |
| 2012中报 | 13637.09 | -- | -- | -- | 11.59 |
| 2012中报 | 11804.87 | -- | -- | -- | 10.03 |
| 2012中报 | 1121.77 | -- | -- | -- | 0.91 |
| 2012年报 | 111049.97 | 999.70 | -- | -- | 92.15 |
| 2012年报 | 106932.03 | 3812.32 | 20000.00 | -- | 90.89 |
| 2012年报 | 92377.96 | -- | 30000.00 | -- | 75.28 |
| 2012年报 | 89953.03 | 999.70 | 19000.00 | -- | 76.46 |
| 2012年报 | 80513.01 | 5001.48 | 10000.00 | -- | 68.44 |
| 2012年报 | 69461.92 | -- | -- | -- | 56.44 |
| 2012年报 | 45129.11 | -- | -- | -- | 36.67 |
| 2012年报 | 22258.06 | 8397.51 | -- | -- | 18.92 |
| 2012年报 | 19421.08 | -- | -- | -- | 15.78 |
| 2011中报 | 67607.79 | -- | -- | -- | 57.47 |
| 2011中报 | 65320.75 | -- | -- | -- | 55.52 |
| 2011中报 | 60383.43 | -- | -- | -- | 49.06 |
| 2011中报 | 50204.28 | -- | -- | -- | 40.79 |
| 2011中报 | 48108.15 | 2812.82 | -- | -- | 40.89 |
| 2011中报 | 38629.69 | -- | -- | -- | 31.90 |
| 2011中报 | 33711.24 | -- | -- | -- | 27.39 |
| 2011中报 | 13727.18 | 8397.51 | -- | -- | 11.67 |
| 2011年报 | 163809.30 | 1016.69 | -- | -- | 134.11 |
| 2011年报 | 110760.02 | 4053.47 | -- | -- | 94.15 |
| 2011年报 | 82259.03 | -- | -- | -- | 66.84 |
| 2011年报 | 62117.94 | 2951.31 | -- | -- | 52.80 |
| 2011年报 | 45436.04 | 2544.57 | -- | -- | 38.62 |
| 2011年报 | 43343.38 | -- | -- | -- | 35.22 |
| 2011年报 | 30088.30 | 232.18 | -- | -- | 24.81 |
| 2011年报 | 21067.33 | 1016.00 | -- | -- | 17.91 |
| 2010中报 | 72685.11 | -- | -- | -- | 59.71 |
| 2010中报 | 57418.61 | 4053.47 | -- | -- | 48.81 |
| 2010中报 | 31681.45 | -- | -- | -- | 25.74 |
| 2010中报 | 30926.73 | 1428.70 | -- | -- | 26.29 |
| 2010中报 | 23070.04 | -- | -- | -- | 18.74 |
| 2010中报 | 20376.35 | -- | -- | -- | 16.56 |
| 2010中报 | 10131.86 | -- | -- | -- | 8.61 |
| 2010中报 | 6975.43 | -- | -- | -- | 5.93 |
| 2010年报 | 390002.64 | -- | -- | -- | 331.50 |
| 2010年报 | 261277.97 | -- | -- | -- | 212.29 |
| 2010年报 | 229451.12 | -- | -- | -- | 195.03 |
| 2010年报 | 213731.38 | 2051.60 | -- | -- | 176.23 |
| 2010年报 | 146792.96 | -- | -- | -- | 120.73 |
| 2010年报 | 93119.19 | 5065.89 | -- | -- | 79.15 |
| 2010年报 | 36489.07 | -- | -- | -- | 29.65 |
| 2010年报 | 21874.86 | -- | -- | -- | 18.59 |
| 2010年报 | 13279.91 | -- | -- | -- | 10.79 |
| 2009中报 | 248995.55 | -- | -- | -- | 211.64 |
| 2009中报 | 177655.74 | -- | -- | -- | 151.01 |
| 2009中报 | 173735.63 | -- | -- | -- | 141.16 |
| 2009中报 | 102659.41 | -- | -- | -- | 84.42 |
| 2009中报 | 47364.86 | -- | -- | -- | 40.26 |
| 2009中报 | 47040.10 | -- | -- | -- | 38.69 |
| 2009中报 | 21874.86 | -- | -- | -- | 18.59 |
| 2009中报 | 4864.85 | -- | -- | -- | 3.95 |
| 2009年报 | 260868.45 | -- | -- | -- | 216.27 |
| 2009年报 | 48924.28 | -- | -- | -- | 41.59 |
| 2009年报 | 54047.42 | -- | -- | -- | 45.94 |
| 2009年报 | 40347.11 | -- | -- | -- | 33.10 |
| 2009年报 | 93151.89 | -- | -- | -- | 79.18 |
| 2009年报 | 149243.61 | 3099.00 | -- | -- | 126.86 |
| 2009年报 | 121111.86 | -- | -- | 893.41 | 98.40 |
| 2009年报 | 54064.35 | -- | -- | -- | 43.93 |
| 2009年报 | 162550.96 | 2518.24 | -- | 1059.39 | 138.17 |
| 2009年报 | 14566.47 | -- | -- | -- | 11.84 |
| 2008中报 | 227012.02 | -- | -- | -- | 188.69 |
| 2008中报 | 12392.44 | -- | -- | -- | 10.53 |
| 2008中报 | 39181.73 | -- | -- | -- | 33.30 |
| 2008中报 | 15996.22 | -- | -- | -- | 13.00 |
| 2008中报 | 19720.69 | -- | -- | -- | 16.76 |
| 2008中报 | 91395.52 | -- | -- | -- | 77.69 |
| 2008中报 | 76392.40 | -- | -- | -- | 62.07 |
| 2008中报 | 54064.35 | -- | -- | -- | 43.93 |
| 2008中报 | 133671.78 | 2518.24 | -- | 1059.39 | 113.62 |
| 2008中报 | 7911.95 | -- | -- | -- | 6.43 |
| 2008年报 | 22720.24 | -- | -- | -- | 17.78 |
| 2008年报 | 69262.77 | 4732.46 | 69260.00 | 266.00 | 56.34 |
| 2008年报 | 648337.66 | 76519.50 | 150200.00 | 35369.22 | 522.07 |
| 2008年报 | 135590.46 | 9020.80 | 58000.00 | -- | 110.80 |
| 2008年报 | 22343.05 | 13761.26 | 20000.00 | -- | 18.08 |
| 2008年报 | 315769.60 | -- | -- | 18611.53 | 247.09 |
| 2008年报 | 55174.51 | -- | 27200.00 | -- | 45.11 |
| 2008年报 | 283196.38 | 38675.95 | 99000.00 | -- | 231.31 |
| 2008年报 | 613.56 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2007中报 | 22720.24 | -- | -- | -- | 17.78 |
| 2007中报 | 44417.21 | 4732.46 | 60260.00 | 266.00 | 36.01 |
| 2007中报 | 353585.96 | 21495.00 | 95200.00 | 12751.75 | 285.43 |
| 2007中报 | 86603.44 | 9020.80 | 58000.00 | -- | 70.63 |
| 2007中报 | 5692.30 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2007中报 | 216580.94 | -- | -- | 4241.64 | 169.48 |
| 2007中报 | 55174.51 | -- | 27200.00 | -- | 45.11 |
| 2007中报 | 122952.47 | 13762.67 | 78000.00 | -- | 100.27 |
| 2007中报 | 613.56 | -- | -- | -- | 0.48 |
| 2007年报 | 2563.52 | 2522.50 | -- | -- | 2.08 |
| 2007年报 | 83496.16 | 21649.79 | 2000.00 | -- | 66.70 |
| 2007年报 | 25793.74 | 4617.32 | 22000.00 | -- | 20.51 |
| 2007年报 | 181455.29 | 4200.33 | 66150.00 | -- | 143.26 |
| 2007年报 | 10219.11 | 1800.06 | 16450.00 | -- | 8.26 |
| 2007年报 | 48432.33 | -- | -- | -- | 37.90 |
| 2007年报 | 31654.00 | 9506.82 | 40000.00 | -- | 25.55 |
| 2007年报 | 148803.78 | 11922.93 | 185530.00 | -- | 120.70 |
| 2007年报 | 93538.48 | 5389.97 | 164500.00 | -- | 75.46 |
| 2007年报 | 24624.92 | -- | -- | -- | 19.27 |
| 2007年报 | 23432.34 | 602.86 | 44700.00 | -- | 18.92 |
| 2007年报 | 24927.49 | 502.38 | 30400.00 | -- | 20.13 |
| 2007年报 | 81450.06 | -- | -- | -- | 63.74 |
| 2006中报 | 2563.52 | 2522.50 | -- | -- | 2.08 |
| 2006中报 | 45558.91 | 10598.95 | -- | -- | 36.12 |
| 2006中报 | 12922.05 | -- | -- | -- | 10.11 |
| 2006中报 | 87616.32 | -- | -- | -- | 69.21 |
| 2006中报 | 2636.54 | -- | -- | -- | 2.16 |
| 2006中报 | 325.65 | 602.86 | -- | -- | 0.26 |
| 2006中报 | 24927.49 | 502.38 | 30400.00 | -- | 20.13 |
| 2006中报 | 49901.74 | -- | -- | -- | 39.05 |
| 2006中报 | 45860.51 | -- | -- | -- | 35.89 |
| 2006中报 | 29099.50 | 5221.81 | 22000.00 | -- | 23.59 |
| 2006中报 | 112759.42 | 10820.01 | 38780.00 | -- | 91.96 |
| 2006中报 | 54730.98 | 2893.63 | 57200.00 | -- | 44.28 |
| 2006年报 | 71778.42 | 8125.88 | 11000.00 | 215.68 | 58.67 |
| 2006年报 | 10159.18 | 1080.12 | -- | -- | 8.32 |
| 2006年报 | 25781.34 | 1591.71 | 3000.00 | -- | 21.09 |
| 2006年报 | 19884.59 | 5977.20 | -- | -- | 15.96 |
| 2006年报 | 89490.85 | 14314.64 | -- | -- | 70.74 |
| 2006年报 | 49977.69 | 23441.87 | -- | -- | 40.74 |
| 2006年报 | 59114.44 | -- | -- | -- | 46.26 |
| 2006年报 | 47529.36 | -- | 10000.00 | -- | 38.87 |
| 2006年报 | 3455.54 | -- | -- | -- | 2.76 |
| 2006年报 | 83219.09 | 10014.56 | -- | -- | 66.56 |
| 2006年报 | 2206.72 | -- | -- | -- | 1.73 |
| 2006年报 | 89643.32 | 8702.84 | -- | -- | 71.72 |
| 2006年报 | 19808.29 | 3004.52 | -- | -- | 15.62 |
| 2006年报 | 2649.75 | -- | -- | -- | 2.17 |
| 2006年报 | 32339.66 | 3980.15 | -- | -- | 26.48 |
| 2005中报 | 53523.19 | 6258.65 | -- | -- | 42.67 |
| 2005中报 | 12711.88 | -- | -- | -- | 10.07 |
| 2005中报 | 45520.37 | -- | -- | -- | 36.13 |
| 2005中报 | 2649.75 | -- | -- | -- | 2.17 |
| 2005中报 | 35592.25 | 1913.43 | 11000.00 | -- | 29.06 |
| 2005中报 | 32339.66 | 3980.15 | -- | -- | 26.48 |
| 2005中报 | 37066.20 | -- | 10000.00 | -- | 30.29 |
| 2005中报 | 6133.23 | -- | -- | -- | 4.80 |
| 2005中报 | 27944.11 | -- | -- | -- | 21.87 |
| 2005中报 | 11140.17 | 9854.67 | -- | -- | 9.03 |
| 2005年报 | 65155.50 | 752.19 | 10000.00 | -- | 52.54 |
| 2005年报 | 114879.70 | 8712.34 | 3000.00 | -- | 91.55 |
| 2005年报 | 41502.40 | 6864.60 | -- | -- | 33.54 |
| 2005年报 | 40786.21 | 1755.53 | -- | -- | 32.95 |
| 2005年报 | 88519.09 | 3223.53 | 33010.00 | -- | 70.35 |
| 2005年报 | 45185.90 | 2835.16 | 30000.00 | -- | 36.01 |
| 2005年报 | 9244.49 | 1720.89 | -- | -- | 7.56 |
| 2005年报 | 60579.81 | 8193.70 | -- | -- | 49.59 |
| 2005年报 | 53568.63 | -- | -- | -- | 43.93 |
| 2004中报 | 37824.59 | 1755.53 | -- | -- | 30.63 |
| 2004中报 | 39613.51 | 6864.60 | -- | -- | 31.99 |
| 2004中报 | 65155.50 | 752.19 | 10000.00 | -- | 52.54 |
| 2004中报 | 34050.57 | 2835.16 | 30000.00 | -- | 27.19 |
| 2004中报 | 52738.22 | 2713.03 | 33010.00 | -- | 42.35 |
| 2004中报 | 63315.18 | 7263.87 | 3000.00 | -- | 51.20 |
| 2004年报 | 86588.21 | 17642.64 | 30000.00 | -- | 69.72 |
| 2004年报 | 41387.04 | 6092.71 | -- | -- | 33.56 |
| 2004年报 | 59234.63 | 7633.25 | -- | -- | 47.88 |
| 2004年报 | 75250.20 | 13257.36 | 23930.00 | -- | 60.65 |
| 2004年报 | 49860.28 | 7016.37 | -- | -- | 40.42 |
| 2004年报 | 69507.13 | 13776.21 | 33100.00 | -- | 55.90 |
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| 2003中报 | 28134.74 | 3543.90 | -- | -- | 22.84 |
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| 2003中报 | 23671.76 | 3918.07 | -- | -- | 19.21 |
| 2003中报 | 55669.80 | 11287.62 | 2000.00 | -- | 45.03 |
| 2003年报 | 35305.45 | 34609.24 | -- | -- | 28.41 |
| 2003年报 | 36766.71 | 29563.77 | 94000.00 | -- | 28.36 |
| 2003年报 | 34683.04 | 9626.05 | 37060.00 | -- | 27.71 |
| 2003年报 | 18408.62 | 2008.00 | 22150.00 | -- | 14.69 |
| 2003年报 | 22514.13 | 27782.97 | -- | -- | 17.98 |
| 2003年报 | 30816.95 | 19392.22 | 60000.00 | -- | 24.14 |
| 2003年报 | 59344.65 | 30711.31 | 48850.00 | -- | 47.31 |
| 2002中报 | 22394.56 | 23919.15 | -- | -- | 17.97 |
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| 2002中报 | 29616.05 | 9626.05 | 37060.00 | -- | 23.59 |
| 2002中报 | 30816.95 | 19392.22 | 60000.00 | -- | 24.14 |
| 2002中报 | 38105.12 | 22038.10 | -- | -- | 30.74 |
| 2002中报 | 22514.13 | 27782.97 | -- | -- | 17.98 |
| 2002年报 | 9050.33 | 4810.80 | -- | -- | 7.14 |
| 2002年报 | 18324.71 | -- | -- | -- | 14.89 |
| 2002年报 | 21843.96 | 23151.80 | -- | -- | 17.49 |
| 2002年报 | 18185.22 | 15162.00 | -- | -- | 14.57 |
| 2002年报 | 14241.62 | 21193.52 | -- | -- | 11.28 |
| 2002年报 | 33849.82 | 107388.15 | -- | -- | 26.28 |
