| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7015 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4453 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4316 | 1.77% |
| 融通易支付货币B | 0.4286 | 1.65% |
| 融通汇财宝货币A | 0.3852 | 1.60% |
| 融通现金宝货币B | 0.3941 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-11 | 4056.19 | 2205.78 | 54.38% | 370.74 | 9.14% | 1178.88 | 29.06% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3505.89 | 1877.09 | 53.54% | 315.96 | 9.01% | 1123.64 | 32.05% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 9358.86 | 4960.45 | 53.00% | 826.74 | 8.83% | 3390.02 | 36.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5072.66 | 2494.22 | 49.17% | 415.70 | 8.19% | 2076.35 | 40.93% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5626.05 | 3449.21 | 61.31% | 574.90 | 10.22% | 1531.06 | 27.21% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2641.03 | 1618.69 | 61.29% | 269.81 | 10.22% | 706.66 | 26.76% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6181.53 | 3270.85 | 52.91% | 545.14 | 8.82% | 2316.28 | 37.47% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2925.25 | 1591.66 | 54.41% | 265.28 | 9.07% | 1043.83 | 35.68% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 4779.87 | 2958.32 | 61.89% | 493.05 | 10.32% | 1281.02 | 26.80% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 2245.90 | 1483.42 | 66.05% | 247.24 | 11.01% | 491.21 | 21.87% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 5504.17 | 3727.28 | 67.72% | 621.21 | 11.29% | 968.71 | 17.60% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 3032.22 | 2014.53 | 66.44% | 335.76 | 11.07% | 592.17 | 19.53% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 6456.20 | 4554.78 | 70.55% | 759.13 | 11.76% | 891.93 | 13.82% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3047.32 | 2151.29 | 70.60% | 358.55 | 11.77% | 425.03 | 13.95% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 7308.59 | 4301.93 | 58.86% | 716.99 | 9.81% | 2174.45 | 29.75% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 3597.54 | 1945.28 | 54.07% | 324.21 | 9.01% | 1281.85 | 35.63% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 10026.60 | 5293.75 | 52.80% | 882.29 | 8.80% | 2871.99 | 28.64% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 7194.90 | 3532.69 | 49.10% | 588.78 | 8.18% | 2342.80 | 32.56% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 15696.98 | 7864.30 | 50.10% | 1310.72 | 8.35% | 4765.40 | 30.36% | -- | -- |
