名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -398386754.52 |
1.利息收入 | 6971827.04 |
存款利息收入 | 867034.57 |
债券利息收入 | 6104792.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152256681.14 |
股票投资收益 | 146415968.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240530.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2102046.31 |
股利收益 | 3498135.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-557618833.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3570.72 |
减:二、费用 | 23617229.03 |
1.管理人报酬 | 11932372.02 |
2.托管费 | 1988728.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6126831.48 |
5.利息支出 | 2191925.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2191925.42 |
6.其他费用 | 1377371.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-422003983.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | -302819750.92 |
1.利息收入 | 4679011.17 |
存款利息收入 | 653702.07 |
债券利息收入 | 4025309.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
283190793.03 |
股票投资收益 | 277440115.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242440.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2102046.31 |
股利收益 | 3406190.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-590689555.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18013479.99 |
1.管理人报酬 | 8368686.13 |
2.托管费 | 1394780.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5563555.05 |
5.利息支出 | 2125809.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2125809.42 |
6.其他费用 | 560648.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-320833230.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-320833230.91 |
一、收入: | 755047140.09 |
1.利息收入 | 8069690.74 |
存款利息收入 | 898887.49 |
债券利息收入 | 7170803.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
591486002.95 |
股票投资收益 | 581358453.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 957435.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2899524.31 |
股利收益 | 6270588.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
155491446.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35334472.87 |
1.管理人报酬 | 17343017.11 |
2.托管费 | 2890502.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6716393.84 |
5.利息支出 | 7282412.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7282412.49 |
6.其他费用 | 1102146.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
719712667.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
719712667.22 |