基金金鼎主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252412118.07元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66172487.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
745905630.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211305168.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153760369.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3075元 |
| 期末基金资产净值 |
860857381.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132520007.72元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114975208.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
807053273.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9055922.02元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17544799.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
504062270.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30474183.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38963061.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
470013141.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46821920.17元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28790690.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
471209309.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73620773.76元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19492120.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
480507879.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14696457.64元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55310797.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
487051011.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30437819.71元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74132120.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
425867879.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58903576.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112341673.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
387658326.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40317017.51元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38822207.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
461177792.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17047139.6元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40417698.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0808元 |
| 期末基金资产净值 |
459582301.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23006133.73元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24248230.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
569274957.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14624683.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18242090.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
549453357.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
